| 单位净值： | 0.5796元 | 累计净值： | 2.6021元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 151001 | 行情代码： | 161501 |
| 基金经理： | 钱睿南、王忠波 | 基金管理人： | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-07-09 | 0.7566 | 2.8456 | 0.0156 | 2.1053 |
| 2008-07-08 | 0.7410 | 2.8241 | 0.0033 | 0.4473 |
| 2008-07-07 | 0.7377 | 2.8196 | 0.0208 | 2.9014 |
| 2008-07-04 | 0.7169 | 2.7910 | -0.0010 | -0.1393 |
| 2008-07-03 | 0.7179 | 2.7924 | 0.0154 | 2.1922 |
| 2008-07-02 | 0.7025 | 2.7712 | 0.0013 | 0.1854 |
| 2008-07-01 | 0.7012 | 2.7694 | -0.0116 | -1.6274 |
| 2008-06-30 | 0.7128 | 2.7853 | -0.0050 | -0.6966 |
| 2008-06-27 | 0.7178 | 2.7922 | -0.0264 | -3.5474 |
| 2008-06-26 | 0.7442 | 2.8285 | -0.0016 | -0.2145 |
| 2008-06-25 | 0.7458 | 2.8307 | 0.0146 | 1.9967 |
| 2008-06-24 | 0.7312 | 2.8106 | 0.0120 | 1.6685 |
| 2008-06-23 | 0.7192 | 2.7941 | -0.0092 | -1.2630 |
| 2008-06-20 | 0.7284 | 2.8068 | 0.0096 | 1.3356 |
| 2008-06-19 | 0.7188 | 2.7936 | -0.0315 | -4.1983 |
| 2008-06-18 | 0.7503 | 2.8369 | 0.0192 | 2.6262 |
| 2008-06-17 | 0.7311 | 2.8105 | -0.0151 | -2.0236 |
| 2008-06-16 | 0.7462 | 2.8313 | -0.0026 | -0.3472 |
| 2008-06-13 | 0.7488 | 2.8349 | -0.0143 | -1.8739 |
| 2008-06-12 | 0.7631 | 2.8545 | -0.0070 | -0.9090 |
| 2008-06-11 | 0.7701 | 2.8641 | -0.0058 | -0.7475 |
| 2008-06-10 | 0.7759 | 2.8721 | -0.0425 | -5.1931 |
| 2008-06-06 | 0.8184 | 2.9306 | -0.0036 | -0.4380 |
| 2008-06-05 | 0.8220 | 2.9355 | -0.0062 | -0.7486 |
| 2008-06-04 | 0.8282 | 2.9441 | -0.0120 | -1.4282 |
| 2008-06-03 | 0.8402 | 2.9606 | -0.0012 | -0.1426 |
| 2008-06-02 | 0.8414 | 2.9622 | 0.0020 | 0.2383 |
| 2008-05-30 | 0.8394 | 2.9595 | -0.0008 | -0.0952 |
| 2008-05-29 | 0.8402 | 2.9606 | -0.0125 | -1.4659 |
| 2008-05-28 | 0.8527 | 2.9778 | 0.0147 | 1.7542 |
| 2008-05-27 | 0.8380 | 2.9575 | 0.0018 | 0.2153 |
| 2008-05-26 | 0.8362 | 2.9551 | -0.0193 | -2.2560 |
| 2008-05-23 | 0.8555 | 2.9816 | -0.0046 | -0.5348 |
| 2008-05-22 | 0.8601 | 2.9879 | -0.0081 | -0.9330 |
| 2008-05-21 | 0.8682 | 2.9991 | 0.0069 | 0.8011 |
| 2008-05-20 | 0.8613 | 2.9896 | -0.0299 | -3.3550 |
| 2008-05-19 | 0.8912 | 3.0307 | 0.0015 | 0.1686 |
| 2008-05-16 | 0.8897 | 3.0286 | -0.0047 | -0.5255 |
| 2008-05-15 | 0.8944 | 3.0351 | -0.0106 | -1.1713 |
| 2008-05-14 | 0.9050 | 3.0497 | 0.0158 | 1.7769 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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