| 单位净值： | 0.5796元 | 累计净值： | 2.6021元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 151001 | 行情代码： | 161501 |
| 基金经理： | 钱睿南、王忠波 | 基金管理人： | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2003-09-30 | 0.9926 | 0.9926 | 0.0018 | 0.1817 |
| 2003-09-29 | 0.9908 | 0.9908 | -0.0007 | -0.0706 |
| 2003-09-26 | 0.9915 | 0.9915 | -0.0010 | -0.1008 |
| 2003-09-25 | 0.9925 | 0.9925 | -0.0019 | -0.1911 |
| 2003-09-24 | 0.9944 | 0.9944 | 0.0002 | 0.0201 |
| 2003-09-23 | 0.9942 | 0.9942 | 0.0014 | 0.1410 |
| 2003-09-22 | 0.9928 | 0.9928 | -0.0006 | -0.0604 |
| 2003-09-19 | 0.9934 | 0.9934 | 0.0004 | 0.0403 |
| 2003-09-18 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0004 | 0.0403 |
| 2003-09-17 | 0.9926 | 0.9926 | -0.0021 | -0.2111 |
| 2003-09-16 | 0.9947 | 0.9947 | 0.0009 | 0.0906 |
| 2003-09-15 | 0.9938 | 0.9938 | -0.0007 | -0.0704 |
| 2003-09-12 | 0.9945 | 0.9945 | 0.0007 | 0.0704 |
| 2003-09-11 | 0.9938 | 0.9938 | 0.0001 | 0.0101 |
| 2003-09-10 | 0.9937 | 0.9937 | 0.0009 | 0.0907 |
| 2003-09-09 | 0.9928 | 0.9928 | -0.0004 | -0.0403 |
| 2003-09-08 | 0.9932 | 0.9932 | -0.0013 | -0.1307 |
| 2003-09-05 | 0.9945 | 0.9945 | -0.0025 | -0.2508 |
| 2003-09-04 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0008 | -0.0802 |
| 2003-09-03 | 0.9978 | 0.9978 | 0.0002 | 0.0200 |
| 2003-09-02 | 0.9976 | 0.9976 | -0.0009 | -0.0901 |
| 2003-09-01 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0017 | 0.1705 |
| 2003-08-29 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0001 | 0.0100 |
| 2003-08-28 | 0.9967 | 0.9967 | -0.0005 | -0.0501 |
| 2003-08-27 | 0.9972 | 0.9972 | -0.0002 | -0.0201 |
| 2003-08-26 | 0.9974 | 0.9974 | -0.0001 | -0.0100 |
| 2003-08-25 | 0.9975 | 0.9975 | -0.0006 | -0.0601 |
| 2003-08-22 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-08-21 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-08-20 | 0.9981 | 0.9981 | -0.0003 | -0.0300 |
| 2003-08-19 | 0.9984 | 0.9984 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-08-18 | 0.9984 | 0.9984 | -0.0001 | -0.0100 |
| 2003-08-15 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-08-14 | 0.9985 | 0.9985 | -0.0006 | -0.0601 |
| 2003-08-13 | 0.9991 | 0.9991 | -0.0007 | -0.0700 |
| 2003-08-12 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-08-11 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0003 | 0.0300 |
| 2003-08-08 | 0.9995 | 0.9995 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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