| 单位净值： | 0.5796元 | 累计净值： | 2.6021元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 151001 | 行情代码： | 161501 |
| 基金经理： | 钱睿南、王忠波 | 基金管理人： | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-03-22 | 1.2342 | 2.4892 | 0.0039 | 0.3170 |
| 2007-03-21 | 1.2303 | 2.4853 | 0.0105 | 0.8608 |
| 2007-03-20 | 1.2198 | 2.4748 | -0.0002 | -0.0164 |
| 2007-03-19 | 1.2200 | 2.4750 | 0.0143 | 1.1860 |
| 2007-03-16 | 1.2057 | 2.4607 | -0.0084 | -0.6919 |
| 2007-03-15 | 1.2141 | 2.4691 | 0.0153 | 1.2763 |
| 2007-03-14 | 1.1988 | 2.4538 | -0.0231 | -1.8905 |
| 2007-03-13 | 1.2219 | 2.4769 | 0.0055 | 0.4522 |
| 2007-03-12 | 1.2164 | 2.4714 | -0.0042 | -0.3441 |
| 2007-03-09 | 1.2206 | 2.4756 | -0.0089 | -0.7239 |
| 2007-03-08 | 1.2295 | 2.4845 | 0.0184 | 1.5193 |
| 2007-03-07 | 1.2111 | 2.4661 | 0.0320 | 2.7139 |
| 2007-03-06 | 1.1791 | 2.4341 | 0.0174 | 1.4978 |
| 2007-03-05 | 1.1617 | 2.4167 | -0.0089 | -0.7603 |
| 2007-03-02 | 1.1706 | 2.4256 | 0.0151 | 1.3068 |
| 2007-03-01 | 1.1555 | 2.4105 | -0.0350 | -2.9399 |
| 2007-02-28 | 1.1905 | 2.4455 | 0.0290 | 2.4968 |
| 2007-02-27 | 1.1615 | 2.4165 | -0.1007 | -7.9781 |
| 2007-02-26 | 1.2622 | 2.5172 | 0.0017 | 0.1349 |
| 2007-02-16 | 1.2605 | 2.5155 | 0.0031 | 0.2465 |
| 2007-02-15 | 1.2574 | 2.5124 | 0.0407 | 3.3451 |
| 2007-02-14 | 1.2167 | 2.4717 | 0.0285 | 2.3986 |
| 2007-02-13 | 1.1882 | 2.4432 | 0.0156 | 1.3304 |
| 2007-02-12 | 1.1726 | 2.4276 | 0.0401 | 3.5408 |
| 2007-02-09 | 1.1325 | 2.3875 | -0.0094 | -0.8232 |
| 2007-02-08 | 1.1419 | 2.3969 | 0.0097 | 0.8567 |
| 2007-02-07 | 1.1322 | 2.3872 | 0.0372 | 3.3973 |
| 2007-02-06 | 1.0950 | 2.3500 | 0.0076 | 0.6989 |
| 2007-02-05 | 2.1574 | 2.3424 | -0.0048 | -0.2220 |
| 2007-02-02 | 2.1622 | 2.3472 | -0.0672 | -3.0143 |
| 2007-02-01 | 2.2294 | 2.4144 | 0.0139 | 0.6274 |
| 2007-01-31 | 2.2155 | 2.4005 | -0.1315 | -5.6029 |
| 2007-01-30 | 2.3470 | 2.5320 | -0.0234 | -0.9872 |
| 2007-01-29 | 2.3704 | 2.5554 | 0.0426 | 1.8301 |
| 2007-01-26 | 2.3278 | 2.5128 | 0.0506 | 2.2220 |
| 2007-01-25 | 2.2772 | 2.4622 | -0.0480 | -2.0643 |
| 2007-01-24 | 2.3252 | 2.5102 | 0.0169 | 0.7321 |
| 2007-01-23 | 2.3083 | 2.4933 | -0.0095 | -0.4099 |
| 2007-01-22 | 2.3178 | 2.5028 | 0.0614 | 2.7211 |
| 2007-01-19 | 2.2564 | 2.4414 | 0.0561 | 2.5497 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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