| 单位净值： | 0.5796元 | 累计净值： | 2.6021元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 151001 | 行情代码： | 161501 |
| 基金经理： | 钱睿南、王忠波 | 基金管理人： | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-01-25 | 0.9167 | 0.9817 | 0.0014 | 0.1530 |
| 2005-01-24 | 0.9153 | 0.9803 | 0.0081 | 0.8929 |
| 2005-01-21 | 0.9072 | 0.9722 | 0.0210 | 2.3697 |
| 2005-01-20 | 0.8862 | 0.9512 | -0.0112 | -1.2480 |
| 2005-01-19 | 0.8974 | 0.9624 | -0.0074 | -0.8179 |
| 2005-01-18 | 0.9048 | 0.9698 | 0.0049 | 0.5445 |
| 2005-01-17 | 0.8999 | 0.9649 | -0.0164 | -1.7898 |
| 2005-01-14 | 0.9163 | 0.9813 | -0.0031 | -0.3372 |
| 2005-01-13 | 0.9194 | 0.9844 | 0.0014 | 0.1525 |
| 2005-01-12 | 0.9180 | 0.9830 | 0.0026 | 0.2840 |
| 2005-01-11 | 0.9154 | 0.9804 | -0.0008 | -0.0873 |
| 2005-01-10 | 0.9162 | 0.9812 | 0.0029 | 0.3175 |
| 2005-01-07 | 0.9133 | 0.9783 | -0.0066 | -0.7175 |
| 2005-01-06 | 0.9199 | 0.9849 | -0.0104 | -1.1179 |
| 2005-01-05 | 0.9303 | 0.9953 | 0.0003 | 0.0323 |
| 2005-01-04 | 0.9300 | 0.9950 | -0.0162 | -1.7121 |
| 2004-12-31 | 0.9462 | 1.0112 | -0.0011 | -0.1161 |
| 2004-12-30 | 0.9473 | 1.0123 | 0.0008 | 0.0845 |
| 2004-12-29 | 0.9465 | 1.0115 | -0.0020 | -0.2109 |
| 2004-12-28 | 0.9485 | 1.0135 | -0.0005 | -0.0527 |
| 2004-12-27 | 0.9490 | 1.0140 | -0.0010 | -0.1053 |
| 2004-12-24 | 0.9500 | 1.0150 | 0.0015 | 0.1581 |
| 2004-12-23 | 0.9485 | 1.0135 | -0.0136 | -1.4136 |
| 2004-12-22 | 0.9621 | 1.0271 | 0.0162 | 1.7127 |
| 2004-12-21 | 0.9459 | 1.0109 | -0.0007 | -0.0739 |
| 2004-12-20 | 0.9466 | 1.0116 | -0.0117 | -1.2209 |
| 2004-12-17 | 0.9583 | 1.0233 | -0.0080 | -0.8279 |
| 2004-12-16 | 0.9663 | 1.0313 | -0.0060 | -0.6171 |
| 2004-12-15 | 0.9723 | 1.0373 | 0.0099 | 1.0287 |
| 2004-12-14 | 0.9624 | 1.0274 | 0.0001 | 0.0104 |
| 2004-12-13 | 0.9623 | 1.0273 | -0.0012 | -0.1245 |
| 2004-12-10 | 0.9635 | 1.0285 | -0.0135 | -1.3818 |
| 2004-12-09 | 0.9770 | 1.0420 | 0.0123 | 1.2750 |
| 2004-12-08 | 0.9647 | 1.0297 | 0.0034 | 0.3537 |
| 2004-12-07 | 0.9613 | 1.0263 | -0.0056 | -0.5792 |
| 2004-12-06 | 0.9669 | 1.0319 | -0.0031 | -0.3196 |
| 2004-12-03 | 0.9700 | 1.0350 | -0.0003 | -0.0309 |
| 2004-12-02 | 0.9703 | 1.0353 | -0.0045 | -0.4616 |
| 2004-12-01 | 0.9748 | 1.0398 | -0.0034 | -0.3476 |
| 2004-11-30 | 0.9782 | 1.0432 | 0.0007 | 0.0716 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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