| 单位净值： | 0.5796元 | 累计净值： | 2.6021元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 151001 | 行情代码： | 161501 |
| 基金经理： | 钱睿南、王忠波 | 基金管理人： | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-19 | 1.3537 | 1.5387 | 0.0060 | 0.4452 |
| 2006-09-18 | 1.3477 | 1.5327 | 0.0057 | 0.4247 |
| 2006-09-15 | 1.3420 | 1.5270 | 0.0116 | 0.8719 |
| 2006-09-14 | 1.3304 | 1.5154 | 0.0003 | 0.0226 |
| 2006-09-13 | 1.3301 | 1.5151 | -0.0102 | -0.7610 |
| 2006-09-12 | 1.3403 | 1.5253 | 0.0120 | 0.9034 |
| 2006-09-11 | 1.3283 | 1.5133 | -0.0051 | -0.3825 |
| 2006-09-08 | 1.3334 | 1.5184 | -0.0029 | -0.2170 |
| 2006-09-07 | 1.3363 | 1.5213 | -0.0103 | -0.7649 |
| 2006-09-06 | 1.3466 | 1.5316 | 0.0051 | 0.3802 |
| 2006-09-05 | 1.3415 | 1.5265 | -0.0074 | -0.5486 |
| 2006-09-04 | 1.3489 | 1.5339 | 0.0105 | 0.7845 |
| 2006-09-01 | 1.3384 | 1.5234 | -0.0047 | -0.3499 |
| 2006-08-31 | 1.3431 | 1.5281 | 0.0044 | 0.3287 |
| 2006-08-30 | 1.3387 | 1.5237 | -0.0045 | -0.3350 |
| 2006-08-29 | 1.3432 | 1.5282 | 0.0128 | 0.9621 |
| 2006-08-28 | 1.3304 | 1.5154 | 0.0120 | 0.9102 |
| 2006-08-25 | 1.3184 | 1.5034 | -0.0048 | -0.3628 |
| 2006-08-24 | 1.3232 | 1.5082 | 0.0121 | 0.9229 |
| 2006-08-23 | 1.3111 | 1.4961 | -0.0027 | -0.2055 |
| 2006-08-22 | 1.3738 | 1.4988 | 0.0194 | 1.4324 |
| 2006-08-21 | 1.3544 | 1.4794 | 0.0110 | 0.8188 |
| 2006-08-18 | 1.3434 | 1.4684 | -0.0107 | -0.7902 |
| 2006-08-17 | 1.3541 | 1.4791 | -0.0035 | -0.2578 |
| 2006-08-16 | 1.3576 | 1.4826 | 0.0142 | 1.0570 |
| 2006-08-15 | 1.3434 | 1.4684 | 0.0123 | 0.9240 |
| 2006-08-14 | 1.3311 | 1.4561 | -0.0281 | -2.0674 |
| 2006-08-11 | 1.3592 | 1.4842 | 0.0084 | 0.6219 |
| 2006-08-10 | 1.3508 | 1.4758 | 0.0162 | 1.2138 |
| 2006-08-09 | 1.3346 | 1.4596 | 0.0013 | 0.0975 |
| 2006-08-08 | 1.3333 | 1.4583 | 0.0192 | 1.4611 |
| 2006-08-07 | 1.3141 | 1.4391 | 0.0008 | 0.0609 |
| 2006-08-04 | 1.3133 | 1.4383 | -0.0251 | -1.8754 |
| 2006-08-03 | 1.3384 | 1.4634 | -0.0106 | -0.7858 |
| 2006-08-02 | 1.3490 | 1.4740 | -0.0077 | -0.5676 |
| 2006-08-01 | 1.3567 | 1.4817 | 0.0038 | 0.2809 |
| 2006-07-31 | 1.3529 | 1.4779 | -0.0299 | -2.1623 |
| 2006-07-28 | 1.3828 | 1.5078 | -0.0040 | -0.2884 |
| 2006-07-27 | 1.3868 | 1.5118 | -0.0139 | -0.9924 |
| 2006-07-26 | 1.4007 | 1.5257 | -0.0094 | -0.6666 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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