| 单位净值： | 0.5796元 | 累计净值： | 2.6021元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 151001 | 行情代码： | 161501 |
| 基金经理： | 钱睿南、王忠波 | 基金管理人： | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-05-30 | 1.3829 | 1.5079 | 0.0267 | 1.9687 |
| 2006-05-29 | 1.3562 | 1.4812 | 0.0263 | 1.9776 |
| 2006-05-26 | 1.3299 | 1.4549 | 0.0203 | 1.5501 |
| 2006-05-25 | 1.3096 | 1.4346 | -0.0171 | -1.2889 |
| 2006-05-24 | 1.3267 | 1.4517 | -0.0030 | -0.2256 |
| 2006-05-23 | 1.3297 | 1.4547 | -0.0545 | -3.9373 |
| 2006-05-22 | 1.3842 | 1.5092 | -0.0355 | -2.5005 |
| 2006-05-19 | 1.4197 | 1.5447 | 0.0175 | 1.2480 |
| 2006-05-18 | 1.4022 | 1.5272 | 0.0001 | 0.0071 |
| 2006-05-17 | 1.4021 | 1.5271 | 0.0011 | 0.0785 |
| 2006-05-16 | 1.4010 | 1.5260 | -0.0255 | -1.7876 |
| 2006-05-15 | 1.4265 | 1.5515 | 0.0375 | 2.6998 |
| 2006-05-12 | 1.3890 | 1.5140 | 0.0492 | 3.6722 |
| 2006-05-11 | 1.3398 | 1.4648 | 0.0142 | 1.0712 |
| 2006-05-10 | 1.3856 | 1.4506 | 0.0273 | 2.0099 |
| 2006-05-09 | 1.3583 | 1.4233 | 0.0267 | 2.0051 |
| 2006-05-08 | 1.3316 | 1.3966 | 0.0483 | 3.7637 |
| 2006-04-28 | 1.2833 | 1.3483 | 0.0232 | 1.8411 |
| 2006-04-27 | 1.2601 | 1.3251 | 0.0189 | 1.5227 |
| 2006-04-26 | 1.2412 | 1.3062 | -0.0042 | -0.3372 |
| 2006-04-25 | 1.2454 | 1.3104 | 0.0311 | 2.5611 |
| 2006-04-24 | 1.2143 | 1.2793 | 0.0161 | 1.3437 |
| 2006-04-21 | 1.1982 | 1.2632 | 0.0236 | 2.0092 |
| 2006-04-20 | 1.1746 | 1.2396 | 0.0039 | 0.3331 |
| 2006-04-19 | 1.1707 | 1.2357 | 0.0147 | 1.2716 |
| 2006-04-18 | 1.1560 | 1.2210 | 0.0091 | 0.7934 |
| 2006-04-17 | 1.1469 | 1.2119 | 0.0029 | 0.2535 |
| 2006-04-14 | 1.1440 | 1.2090 | 0.0184 | 1.6347 |
| 2006-04-13 | 1.1256 | 1.1906 | -0.0279 | -2.4187 |
| 2006-04-12 | 1.1535 | 1.2185 | -0.0153 | -1.3090 |
| 2006-04-11 | 1.1688 | 1.2338 | 0.0093 | 0.8021 |
| 2006-04-10 | 1.1595 | 1.2245 | 0.0077 | 0.6685 |
| 2006-04-07 | 1.1518 | 1.2168 | 0.0060 | 0.5237 |
| 2006-04-06 | 1.1458 | 1.2108 | 0.0149 | 1.3175 |
| 2006-04-05 | 1.1309 | 1.1959 | 0.0117 | 1.0454 |
| 2006-04-04 | 1.1192 | 1.1842 | 0.0098 | 0.8834 |
| 2006-04-03 | 1.1094 | 1.1744 | 0.0247 | 2.2771 |
| 2006-03-31 | 1.0847 | 1.1497 | 0.0088 | 0.8179 |
| 2006-03-30 | 1.0759 | 1.1409 | -0.0102 | -0.9391 |
| 2006-03-29 | 1.0861 | 1.1511 | 0.0176 | 1.6472 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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