| 单位净值： | 0.5796元 | 累计净值： | 2.6021元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 151001 | 行情代码： | 161501 |
| 基金经理： | 钱睿南、王忠波 | 基金管理人： | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-01-20 | 0.9858 | 1.0508 | 0.0070 | 0.7152 |
| 2006-01-19 | 0.9788 | 1.0438 | 0.0072 | 0.7410 |
| 2006-01-18 | 0.9716 | 1.0366 | 0.0095 | 0.9874 |
| 2006-01-17 | 0.9621 | 1.0271 | -0.0033 | -0.3418 |
| 2006-01-16 | 0.9654 | 1.0304 | -0.0082 | -0.8422 |
| 2006-01-13 | 0.9736 | 1.0386 | -0.0048 | -0.4906 |
| 2006-01-12 | 0.9784 | 1.0434 | 0.0082 | 0.8452 |
| 2006-01-11 | 0.9702 | 1.0352 | 0.0002 | 0.0206 |
| 2006-01-10 | 0.9700 | 1.0350 | 0.0038 | 0.3933 |
| 2006-01-09 | 0.9662 | 1.0312 | 0.0022 | 0.2282 |
| 2006-01-06 | 0.9640 | 1.0290 | 0.0124 | 1.3031 |
| 2006-01-05 | 0.9516 | 1.0166 | 0.0061 | 0.6452 |
| 2006-01-04 | 0.9455 | 1.0105 | 0.0186 | 2.0067 |
| 2005-12-31 | 0.9269 | 0.9919 | -0.0001 | -0.0108 |
| 2005-12-30 | 0.9270 | 0.9920 | -0.0102 | -1.0883 |
| 2005-12-29 | 0.9372 | 1.0022 | 0.0313 | 3.4551 |
| 2005-12-28 | 0.9059 | 0.9709 | 0.0018 | 0.1991 |
| 2005-12-27 | 0.9041 | 0.9691 | 0.0023 | 0.2550 |
| 2005-12-26 | 0.9018 | 0.9668 | 0.0077 | 0.8612 |
| 2005-12-23 | 0.8941 | 0.9591 | 0.0101 | 1.1425 |
| 2005-12-22 | 0.8840 | 0.9490 | 0.0070 | 0.7982 |
| 2005-12-21 | 0.8770 | 0.9420 | -0.0009 | -0.1025 |
| 2005-12-20 | 0.8779 | 0.9429 | 0.0025 | 0.2856 |
| 2005-12-19 | 0.8754 | 0.9404 | 0.0012 | 0.1373 |
| 2005-12-16 | 0.8742 | 0.9392 | 0.0041 | 0.4712 |
| 2005-12-15 | 0.8701 | 0.9351 | -0.0011 | -0.1263 |
| 2005-12-14 | 0.8712 | 0.9362 | 0.0082 | 0.9502 |
| 2005-12-13 | 0.8630 | 0.9280 | -0.0010 | -0.1157 |
| 2005-12-12 | 0.8640 | 0.9290 | 0.0016 | 0.1855 |
| 2005-12-09 | 0.8624 | 0.9274 | 0.0107 | 1.2563 |
| 2005-12-08 | 0.8517 | 0.9167 | 0.0011 | 0.1293 |
| 2005-12-07 | 0.8506 | 0.9156 | 0.0058 | 0.6866 |
| 2005-12-06 | 0.8448 | 0.9098 | 0.0008 | 0.0948 |
| 2005-12-05 | 0.8440 | 0.9090 | -0.0105 | -1.2288 |
| 2005-12-02 | 0.8545 | 0.9195 | -0.0042 | -0.4891 |
| 2005-12-01 | 0.8587 | 0.9237 | -0.0002 | -0.0233 |
| 2005-11-30 | 0.8589 | 0.9239 | 0.0004 | 0.0466 |
| 2005-11-29 | 0.8585 | 0.9235 | -0.0102 | -1.1742 |
| 2005-11-28 | 0.8687 | 0.9337 | 0.0010 | 0.1152 |
| 2005-11-25 | 0.8677 | 0.9327 | -0.0043 | -0.4931 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓基金学堂