| 单位净值： | 0.5796元 | 累计净值： | 2.6021元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 151001 | 行情代码： | 161501 |
| 基金经理： | 钱睿南、王忠波 | 基金管理人： | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2003-12-02 | 1.0492 | 1.0492 | -0.0008 | -0.0762 |
| 2003-12-01 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0195 | 1.8923 |
| 2003-11-28 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0068 | 0.6643 |
| 2003-11-27 | 1.0237 | 1.0237 | -0.0122 | -1.1777 |
| 2003-11-26 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0075 | 0.7293 |
| 2003-11-25 | 1.0284 | 1.0284 | -0.0013 | -0.1263 |
| 2003-11-24 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0173 | 1.7088 |
| 2003-11-21 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0008 | -0.0790 |
| 2003-11-20 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0094 | 0.9364 |
| 2003-11-19 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0039 | 0.3900 |
| 2003-11-18 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0063 | -0.6261 |
| 2003-11-17 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0004 | -0.0397 |
| 2003-11-14 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0033 | 0.3289 |
| 2003-11-13 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0017 | 0.1697 |
| 2003-11-12 | 1.0016 | 1.0016 | -0.0113 | -1.1156 |
| 2003-11-11 | 1.0129 | 1.0129 | -0.0009 | -0.0888 |
| 2003-11-10 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0088 | 0.8756 |
| 2003-11-07 | 1.0050 | 1.0050 | -0.0145 | -1.4223 |
| 2003-11-06 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0003 | -0.0294 |
| 2003-11-05 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0012 | 0.1178 |
| 2003-11-04 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0135 | 1.3431 |
| 2003-11-03 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0105 | 1.0557 |
| 2003-10-31 | 0.9946 | 0.9946 | -0.0015 | -0.1506 |
| 2003-10-30 | 0.9961 | 0.9961 | -0.0058 | -0.5789 |
| 2003-10-29 | 1.0019 | 1.0019 | -0.0027 | -0.2688 |
| 2003-10-28 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0028 | 0.2795 |
| 2003-10-27 | 1.0018 | 1.0018 | -0.0009 | -0.0898 |
| 2003-10-24 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0028 | 0.2800 |
| 2003-10-23 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0033 | -0.3289 |
| 2003-10-22 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0058 | 0.5815 |
| 2003-10-21 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0016 | 0.1607 |
| 2003-10-20 | 0.9958 | 0.9958 | -0.0001 | -0.0100 |
| 2003-10-17 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0015 | 0.1508 |
| 2003-10-16 | 0.9944 | 0.9944 | -0.0016 | -0.1606 |
| 2003-10-15 | 0.9960 | 0.9960 | -0.0011 | -0.1103 |
| 2003-10-14 | 0.9971 | 0.9971 | -0.0007 | -0.0702 |
| 2003-10-13 | 0.9978 | 0.9978 | -0.0008 | -0.0801 |
| 2003-10-10 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0053 | 0.5336 |
| 2003-10-09 | 0.9933 | 0.9933 | -0.0004 | -0.0403 |
| 2003-10-08 | 0.9937 | 0.9937 | 0.0011 | 0.1108 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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