| 单位净值： | 0.5796元 | 累计净值： | 2.6021元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 151001 | 行情代码： | 161501 |
| 基金经理： | 钱睿南、王忠波 | 基金管理人： | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-11-24 | 0.8720 | 0.9370 | -0.0009 | -0.1031 |
| 2005-11-23 | 0.8729 | 0.9379 | 0.0028 | 0.3218 |
| 2005-11-22 | 0.8701 | 0.9351 | -0.0071 | -0.8094 |
| 2005-11-21 | 0.8772 | 0.9422 | -0.0011 | -0.1252 |
| 2005-11-18 | 0.8783 | 0.9433 | 0.0092 | 1.0586 |
| 2005-11-17 | 0.8691 | 0.9341 | 0.0005 | 0.0576 |
| 2005-11-16 | 0.8686 | 0.9336 | 0.0010 | 0.1153 |
| 2005-11-15 | 0.8676 | 0.9326 | -0.0103 | -1.1733 |
| 2005-11-14 | 0.8779 | 0.9429 | -0.0007 | -0.0797 |
| 2005-11-11 | 0.8786 | 0.9436 | -0.0008 | -0.0910 |
| 2005-11-10 | 0.8794 | 0.9444 | -0.0115 | -1.2908 |
| 2005-11-09 | 0.8909 | 0.9559 | 0.0061 | 0.6894 |
| 2005-11-08 | 0.8848 | 0.9498 | -0.0004 | -0.0452 |
| 2005-11-07 | 0.8852 | 0.9502 | -0.0046 | -0.5170 |
| 2005-11-04 | 0.8898 | 0.9548 | 0.0027 | 0.3044 |
| 2005-11-03 | 0.8871 | 0.9521 | -0.0077 | -0.8605 |
| 2005-11-02 | 0.8948 | 0.9598 | 0.0031 | 0.3477 |
| 2005-11-01 | 0.8917 | 0.9567 | -0.0010 | -0.1120 |
| 2005-10-31 | 0.8927 | 0.9577 | 0.0053 | 0.5973 |
| 2005-10-28 | 0.8874 | 0.9524 | -0.0014 | -0.1575 |
| 2005-10-27 | 0.8888 | 0.9538 | -0.0003 | -0.0337 |
| 2005-10-26 | 0.8891 | 0.9541 | -0.0157 | -1.7352 |
| 2005-10-25 | 0.9048 | 0.9698 | -0.0083 | -0.9090 |
| 2005-10-24 | 0.9131 | 0.9781 | -0.0002 | -0.0219 |
| 2005-10-21 | 0.9133 | 0.9783 | 0.0045 | 0.4952 |
| 2005-10-20 | 0.9088 | 0.9738 | -0.0008 | -0.0880 |
| 2005-10-19 | 0.9096 | 0.9746 | -0.0053 | -0.5793 |
| 2005-10-18 | 0.9149 | 0.9799 | 0.0033 | 0.3620 |
| 2005-10-17 | 0.9116 | 0.9766 | 0.0002 | 0.0219 |
| 2005-10-14 | 0.9114 | 0.9764 | -0.0022 | -0.2408 |
| 2005-10-13 | 0.9136 | 0.9786 | 0.0084 | 0.9280 |
| 2005-10-12 | 0.9052 | 0.9702 | 0.0047 | 0.5219 |
| 2005-10-11 | 0.9005 | 0.9655 | 0.0061 | 0.6820 |
| 2005-10-10 | 0.8944 | 0.9594 | -0.0032 | -0.3565 |
| 2005-09-30 | 0.8976 | 0.9626 | 0.0034 | 0.3802 |
| 2005-09-29 | 0.8942 | 0.9592 | 0.0122 | 1.3832 |
| 2005-09-28 | 0.8820 | 0.9470 | -0.0005 | -0.0567 |
| 2005-09-27 | 0.8825 | 0.9475 | -0.0071 | -0.7981 |
| 2005-09-26 | 0.8896 | 0.9546 | 0.0038 | 0.4290 |
| 2005-09-23 | 0.8858 | 0.9508 | -0.0048 | -0.5390 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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