| 单位净值： | 0.5796元 | 累计净值： | 2.6021元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 151001 | 行情代码： | 161501 |
| 基金经理： | 钱睿南、王忠波 | 基金管理人： | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-06-07 | 1.0038 | 1.0688 | -0.0171 | -1.6750 |
| 2004-06-04 | 1.0209 | 1.0859 | -0.0038 | -0.3708 |
| 2004-06-03 | 1.0247 | 1.0897 | -0.0084 | -0.8131 |
| 2004-06-02 | 1.0331 | 1.0981 | -0.0127 | -1.2144 |
| 2004-06-01 | 1.0458 | 1.1108 | 0.0128 | 1.2391 |
| 2004-05-31 | 1.0330 | 1.0980 | 0.0045 | 0.4375 |
| 2004-05-28 | 1.0285 | 1.0935 | -0.0037 | -0.3585 |
| 2004-05-27 | 1.0322 | 1.0972 | 0.0163 | 1.6045 |
| 2004-05-26 | 1.0159 | 1.0809 | 0.0029 | 0.2863 |
| 2004-05-25 | 1.0130 | 1.0780 | -0.0173 | -1.6791 |
| 2004-05-24 | 1.0303 | 1.0953 | -0.0066 | -0.6365 |
| 2004-05-21 | 1.0369 | 1.1019 | 0.0076 | 0.7384 |
| 2004-05-20 | 1.0293 | 1.0943 | -0.0081 | -0.7808 |
| 2004-05-19 | 1.0374 | 1.1024 | -0.0013 | -0.1252 |
| 2004-05-18 | 1.0387 | 1.1037 | 0.0122 | 1.1885 |
| 2004-05-17 | 1.0265 | 1.0915 | -0.0090 | -0.8691 |
| 2004-05-14 | 1.0355 | 1.1005 | -0.0184 | -1.7459 |
| 2004-05-13 | 1.0539 | 1.1189 | -0.0049 | -0.4628 |
| 2004-05-12 | 1.0588 | 1.1238 | 0.0186 | 1.7881 |
| 2004-05-11 | 1.0402 | 1.1052 | -0.0008 | -0.0768 |
| 2004-05-10 | 1.0410 | 1.1060 | -0.0155 | -1.4671 |
| 2004-04-30 | 1.0565 | 1.1215 | 0.0028 | 0.2657 |
| 2004-04-29 | 1.0537 | 1.1187 | -0.0216 | -2.0087 |
| 2004-04-28 | 1.0753 | 1.1403 | -0.0025 | -0.2320 |
| 2004-04-27 | 1.1278 | 1.1428 | -0.0156 | -1.3644 |
| 2004-04-26 | 1.1434 | 1.1584 | -0.0054 | -0.4701 |
| 2004-04-23 | 1.1488 | 1.1638 | -0.0129 | -1.1104 |
| 2004-04-22 | 1.1617 | 1.1767 | 0.0091 | 0.7895 |
| 2004-04-21 | 1.1526 | 1.1676 | -0.0131 | -1.1238 |
| 2004-04-20 | 1.1657 | 1.1807 | -0.0074 | -0.6308 |
| 2004-04-19 | 1.1731 | 1.1881 | -0.0079 | -0.6689 |
| 2004-04-16 | 1.1810 | 1.1960 | 0.0134 | 1.1477 |
| 2004-04-15 | 1.1676 | 1.1826 | -0.0060 | -0.5112 |
| 2004-04-14 | 1.1736 | 1.1886 | -0.0110 | -0.9286 |
| 2004-04-13 | 1.1846 | 1.1996 | -0.0109 | -0.9118 |
| 2004-04-12 | 1.1955 | 1.2105 | -0.0061 | -0.5077 |
| 2004-04-09 | 1.2016 | 1.2166 | -0.0253 | -2.0621 |
| 2004-04-08 | 1.2269 | 1.2419 | -0.0019 | -0.1546 |
| 2004-04-07 | 1.2288 | 1.2438 | -0.0042 | -0.3406 |
| 2004-04-06 | 1.2330 | 1.2480 | 0.0031 | 0.2521 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓基金学堂