| 单位净值： | 0.5796元 | 累计净值： | 2.6021元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 151001 | 行情代码： | 161501 |
| 基金经理： | 钱睿南、王忠波 | 基金管理人： | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-03-28 | 1.0685 | 1.1335 | 0.0071 | 0.6689 |
| 2006-03-27 | 1.0614 | 1.1264 | 0.0033 | 0.3119 |
| 2006-03-24 | 1.0581 | 1.1231 | -0.0053 | -0.4984 |
| 2006-03-23 | 1.0634 | 1.1284 | 0.0057 | 0.5389 |
| 2006-03-22 | 1.0577 | 1.1227 | 0.0124 | 1.1863 |
| 2006-03-21 | 1.0453 | 1.1103 | 0.0021 | 0.2013 |
| 2006-03-20 | 1.0432 | 1.1082 | 0.0125 | 1.2128 |
| 2006-03-17 | 1.0307 | 1.0957 | 0.0024 | 0.2334 |
| 2006-03-16 | 1.0283 | 1.0933 | 0.0027 | 0.2633 |
| 2006-03-15 | 1.0256 | 1.0906 | 0.0129 | 1.2738 |
| 2006-03-14 | 1.0127 | 1.0777 | 0.0018 | 0.1781 |
| 2006-03-13 | 1.0109 | 1.0759 | 0.0099 | 0.9890 |
| 2006-03-10 | 1.0010 | 1.0660 | 0.0081 | 0.8158 |
| 2006-03-09 | 0.9929 | 1.0579 | -0.0046 | -0.4612 |
| 2006-03-08 | 0.9975 | 1.0625 | -0.0029 | -0.2899 |
| 2006-03-07 | 1.0004 | 1.0654 | -0.0173 | -1.6999 |
| 2006-03-06 | 1.0177 | 1.0827 | 0.0007 | 0.0688 |
| 2006-03-03 | 1.0170 | 1.0820 | 0.0012 | 0.1181 |
| 2006-03-02 | 1.0158 | 1.0808 | -0.0076 | -0.7426 |
| 2006-03-01 | 1.0234 | 1.0884 | 0.0086 | 0.8475 |
| 2006-02-28 | 1.0148 | 1.0798 | 0.0026 | 0.2569 |
| 2006-02-27 | 1.0122 | 1.0772 | 0.0144 | 1.4432 |
| 2006-02-24 | 0.9978 | 1.0628 | 0.0088 | 0.8898 |
| 2006-02-23 | 0.9890 | 1.0540 | -0.0047 | -0.4730 |
| 2006-02-22 | 0.9937 | 1.0587 | -0.0049 | -0.4907 |
| 2006-02-21 | 0.9986 | 1.0636 | 0.0086 | 0.8687 |
| 2006-02-20 | 0.9900 | 1.0550 | 0.0016 | 0.1619 |
| 2006-02-17 | 0.9884 | 1.0534 | -0.0094 | -0.9421 |
| 2006-02-16 | 0.9978 | 1.0628 | -0.0150 | -1.4810 |
| 2006-02-15 | 1.0128 | 1.0778 | 0.0027 | 0.2673 |
| 2006-02-14 | 1.0101 | 1.0751 | 0.0067 | 0.6677 |
| 2006-02-13 | 1.0034 | 1.0684 | -0.0107 | -1.0551 |
| 2006-02-10 | 1.0141 | 1.0791 | 0.0021 | 0.2075 |
| 2006-02-09 | 1.0120 | 1.0770 | 0.0015 | 0.1484 |
| 2006-02-08 | 1.0105 | 1.0755 | -0.0164 | -1.5970 |
| 2006-02-07 | 1.0269 | 1.0919 | -0.0017 | -0.1653 |
| 2006-02-06 | 1.0286 | 1.0936 | 0.0188 | 1.8618 |
| 2006-01-25 | 1.0098 | 1.0748 | 0.0113 | 1.1317 |
| 2006-01-24 | 0.9985 | 1.0635 | 0.0097 | 0.9810 |
| 2006-01-23 | 0.9888 | 1.0538 | 0.0030 | 0.3043 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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