| 单位净值： | 0.5796元 | 累计净值： | 2.6021元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 151001 | 行情代码： | 161501 |
| 基金经理： | 钱睿南、王忠波 | 基金管理人： | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-09-27 | 0.9979 | 1.0629 | 0.0017 | 0.1706 |
| 2004-09-24 | 0.9962 | 1.0612 | -0.0137 | -1.3566 |
| 2004-09-23 | 1.0099 | 1.0749 | 0.0214 | 2.1649 |
| 2004-09-22 | 0.9885 | 1.0535 | -0.0141 | -1.4063 |
| 2004-09-21 | 1.0026 | 1.0676 | 0.0027 | 0.2700 |
| 2004-09-20 | 0.9999 | 1.0649 | 0.0165 | 1.6779 |
| 2004-09-17 | 0.9834 | 1.0484 | 0.0211 | 2.1927 |
| 2004-09-16 | 0.9623 | 1.0273 | 0.0098 | 1.0289 |
| 2004-09-15 | 0.9525 | 1.0175 | 0.0207 | 2.2215 |
| 2004-09-14 | 0.9318 | 0.9968 | 0.0133 | 1.4480 |
| 2004-09-13 | 0.9185 | 0.9835 | -0.0124 | -1.3320 |
| 2004-09-10 | 0.9309 | 0.9959 | 0.0020 | 0.2153 |
| 2004-09-09 | 0.9289 | 0.9939 | -0.0111 | -1.1809 |
| 2004-09-08 | 0.9400 | 1.0050 | -0.0025 | -0.2653 |
| 2004-09-07 | 0.9425 | 1.0075 | -0.0005 | -0.0530 |
| 2004-09-06 | 0.9430 | 1.0080 | -0.0024 | -0.2539 |
| 2004-09-03 | 0.9454 | 1.0104 | -0.0013 | -0.1373 |
| 2004-09-02 | 0.9467 | 1.0117 | 0.0040 | 0.4243 |
| 2004-09-01 | 0.9427 | 1.0077 | -0.0091 | -0.9561 |
| 2004-08-31 | 0.9518 | 1.0168 | 0.0084 | 0.8904 |
| 2004-08-30 | 0.9434 | 1.0084 | -0.0005 | -0.0530 |
| 2004-08-27 | 0.9439 | 1.0089 | -0.0039 | -0.4115 |
| 2004-08-26 | 0.9478 | 1.0128 | -0.0011 | -0.1159 |
| 2004-08-25 | 0.9489 | 1.0139 | -0.0042 | -0.4407 |
| 2004-08-24 | 0.9531 | 1.0181 | 0.0074 | 0.7825 |
| 2004-08-23 | 0.9457 | 1.0107 | -0.0068 | -0.7139 |
| 2004-08-20 | 0.9525 | 1.0175 | 0.0017 | 0.1788 |
| 2004-08-19 | 0.9508 | 1.0158 | -0.0034 | -0.3563 |
| 2004-08-18 | 0.9542 | 1.0192 | -0.0042 | -0.4382 |
| 2004-08-17 | 0.9584 | 1.0234 | 0.0023 | 0.2406 |
| 2004-08-16 | 0.9561 | 1.0211 | -0.0054 | -0.5616 |
| 2004-08-13 | 0.9615 | 1.0265 | 0.0002 | 0.0208 |
| 2004-08-12 | 0.9613 | 1.0263 | -0.0061 | -0.6306 |
| 2004-08-11 | 0.9674 | 1.0324 | -0.0052 | -0.5346 |
| 2004-08-10 | 0.9726 | 1.0376 | 0.0043 | 0.4441 |
| 2004-08-09 | 0.9683 | 1.0333 | 0.0032 | 0.3316 |
| 2004-08-06 | 0.9651 | 1.0301 | 0.0018 | 0.1869 |
| 2004-08-05 | 0.9633 | 1.0283 | -0.0085 | -0.8747 |
| 2004-08-04 | 0.9718 | 1.0368 | 0.0174 | 1.8231 |
| 2004-08-03 | 0.9544 | 1.0194 | -0.0060 | -0.6247 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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