| 单位净值： | 0.5796元 | 累计净值： | 2.6021元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 151001 | 行情代码： | 161501 |
| 基金经理： | 钱睿南、王忠波 | 基金管理人： | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-07-19 | 1.1149 | 2.9199 | -0.0020 | -0.1791 |
| 2007-07-18 | 1.1169 | 2.9219 | -0.0016 | -0.1430 |
| 2007-07-17 | 1.1185 | 2.9235 | 0.0187 | 1.7003 |
| 2007-07-16 | 1.0998 | 2.9048 | -0.0244 | -2.1704 |
| 2007-07-13 | 1.1242 | 2.9292 | 0.0015 | 0.1336 |
| 2007-07-12 | 1.1227 | 2.9277 | 0.0051 | 0.4563 |
| 2007-07-11 | 1.1176 | 2.9226 | 0.0002 | 0.0179 |
| 2007-07-10 | 1.1174 | 2.9224 | -0.0107 | -0.9485 |
| 2007-07-09 | 1.1281 | 2.9331 | 0.0295 | 2.6852 |
| 2007-07-06 | 1.0986 | 2.9036 | 0.0363 | 3.4171 |
| 2007-07-05 | 1.0623 | 2.8673 | -0.0440 | -3.9772 |
| 2007-07-04 | 1.1063 | 2.9113 | -0.0120 | -1.0731 |
| 2007-07-03 | 1.1183 | 2.9233 | 0.0164 | 1.4883 |
| 2007-07-02 | 1.1019 | 2.9069 | -0.0087 | -0.7834 |
| 2007-06-29 | 1.1106 | 2.9156 | -0.0247 | -2.1756 |
| 2007-06-28 | 1.1353 | 2.9403 | -0.0457 | -3.8696 |
| 2007-06-27 | 1.1810 | 2.9860 | 0.0274 | 2.3752 |
| 2007-06-26 | 1.1536 | 2.9586 | 0.0152 | 1.3352 |
| 2007-06-25 | 1.1384 | 2.9434 | -0.0384 | -3.2631 |
| 2007-06-22 | 1.1768 | 2.9818 | -0.0315 | -2.6070 |
| 2007-06-21 | 1.2083 | 3.0133 | 0.0087 | 0.7252 |
| 2007-06-20 | 1.1996 | 3.0046 | -0.0271 | -2.2092 |
| 2007-06-19 | 1.2267 | 3.0317 | 0.0047 | 0.3846 |
| 2007-06-18 | 1.2220 | 3.0270 | 0.0244 | 2.0374 |
| 2007-06-15 | 1.1976 | 3.0026 | -0.0012 | -0.1001 |
| 2007-06-14 | 1.1988 | 3.0038 | -0.0108 | -0.8929 |
| 2007-06-13 | 1.2096 | 3.0146 | 0.0155 | 1.2980 |
| 2007-06-12 | 1.1941 | 2.9991 | 0.0332 | 2.8599 |
| 2007-06-11 | 1.1609 | 2.9659 | 0.0264 | 2.3270 |
| 2007-06-08 | 1.1345 | 2.9395 | 0.0108 | 0.9611 |
| 2007-06-07 | 1.1237 | 2.9287 | 0.0360 | 3.3097 |
| 2007-06-06 | 1.0877 | 2.8927 | 0.0175 | 1.6352 |
| 2007-06-05 | 1.0702 | 2.8752 | 0.0294 | 2.8248 |
| 2007-06-04 | 1.0408 | 2.8458 | -0.0624 | -5.6563 |
| 2007-06-01 | 1.1032 | 2.9082 | -0.0325 | -2.8617 |
| 2007-05-31 | 1.1357 | 2.9407 | 0.0261 | 2.3522 |
| 2007-05-30 | 1.1096 | 2.9146 | -0.0679 | -5.7665 |
| 2007-05-29 | 1.1775 | 2.9825 | 0.0271 | 2.3557 |
| 2007-05-28 | 1.1504 | 2.9554 | 0.0244 | 2.1670 |
| 2007-05-25 | 1.1260 | 2.9310 | 0.0124 | 1.1135 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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