| 单位净值： | 0.5796元 | 累计净值： | 2.6021元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 151001 | 行情代码： | 161501 |
| 基金经理： | 钱睿南、王忠波 | 基金管理人： | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-01-10 | 1.5660 | 3.3710 | 0.0109 | 0.7009 |
| 2008-01-09 | 1.5551 | 3.3601 | 0.0204 | 1.3293 |
| 2008-01-08 | 1.5347 | 3.3397 | -0.0083 | -0.5379 |
| 2008-01-07 | 1.5430 | 3.3480 | 0.0183 | 1.2002 |
| 2008-01-04 | 1.5247 | 3.3297 | 0.0071 | 0.4678 |
| 2008-01-03 | 1.5176 | 3.3226 | 0.0056 | 0.3704 |
| 2008-01-02 | 1.5120 | 3.3170 | 0.0188 | 1.2590 |
| 2007-12-31 | 1.4932 | 3.2982 | -0.0001 | -0.0067 |
| 2007-12-29 | 1.4933 | 3.2983 | -0.0001 | -0.0067 |
| 2007-12-28 | 1.4934 | 3.2984 | -0.0070 | -0.4665 |
| 2007-12-27 | 1.5004 | 3.3054 | 0.0155 | 1.0438 |
| 2007-12-26 | 1.4849 | 3.2899 | 0.0122 | 0.8284 |
| 2007-12-25 | 1.4727 | 3.2777 | 0.0091 | 0.6218 |
| 2007-12-24 | 1.4636 | 3.2686 | 0.0229 | 1.5895 |
| 2007-12-21 | 1.4407 | 3.2457 | 0.0159 | 1.1159 |
| 2007-12-20 | 1.4248 | 3.2298 | 0.0182 | 1.2939 |
| 2007-12-19 | 1.4066 | 3.2116 | 0.0227 | 1.6403 |
| 2007-12-18 | 1.3839 | 3.1889 | -0.0029 | -0.2091 |
| 2007-12-17 | 1.3868 | 3.1918 | -0.0192 | -1.3656 |
| 2007-12-14 | 1.4060 | 3.2110 | 0.0261 | 1.8914 |
| 2007-12-13 | 1.3799 | 3.1849 | -0.0485 | -3.3954 |
| 2007-12-12 | 1.4284 | 3.2334 | -0.0138 | -0.9569 |
| 2007-12-11 | 1.4422 | 3.2472 | 0.0006 | 0.0416 |
| 2007-12-10 | 1.4416 | 3.2466 | 0.0249 | 1.7576 |
| 2007-12-07 | 1.4167 | 3.2217 | 0.0135 | 0.9621 |
| 2007-12-06 | 1.4032 | 3.2082 | 0.0053 | 0.3791 |
| 2007-12-05 | 1.3979 | 3.2029 | 0.0346 | 2.5380 |
| 2007-12-04 | 1.3633 | 3.1683 | 0.0093 | 0.6869 |
| 2007-12-03 | 1.3540 | 3.1590 | 0.0041 | 0.3037 |
| 2007-11-30 | 1.3499 | 3.1549 | -0.0238 | -1.7325 |
| 2007-11-29 | 1.3737 | 3.1787 | 0.0367 | 2.7450 |
| 2007-11-28 | 1.3370 | 3.1420 | -0.0105 | -0.7792 |
| 2007-11-27 | 1.3475 | 3.1525 | -0.0196 | -1.4337 |
| 2007-11-26 | 1.3671 | 3.1721 | -0.0074 | -0.5384 |
| 2007-11-23 | 1.3745 | 3.1795 | 0.0196 | 1.4466 |
| 2007-11-22 | 1.3549 | 3.1599 | -0.0442 | -3.1592 |
| 2007-11-21 | 1.3991 | 3.2041 | -0.0099 | -0.7026 |
| 2007-11-20 | 1.4090 | 3.2140 | 0.0191 | 1.3742 |
| 2007-11-19 | 1.3899 | 3.1949 | 0.0035 | 0.2525 |
| 2007-11-16 | 1.3864 | 3.1914 | -0.0151 | -1.0774 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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