| 单位净值： | 0.5796元 | 累计净值： | 2.6021元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 151001 | 行情代码： | 161501 |
| 基金经理： | 钱睿南、王忠波 | 基金管理人： | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-18 | 2.2003 | 2.3853 | 0.0135 | 0.6173 |
| 2007-01-17 | 2.1868 | 2.3718 | -0.0408 | -1.8316 |
| 2007-01-16 | 2.2276 | 2.4126 | 0.0734 | 3.4073 |
| 2007-01-15 | 2.1542 | 2.3392 | 0.0952 | 4.6236 |
| 2007-01-12 | 2.0590 | 2.2440 | -0.0086 | -0.4159 |
| 2007-01-11 | 2.0676 | 2.2526 | -0.0030 | -0.1449 |
| 2007-01-10 | 2.0706 | 2.2556 | 0.0360 | 1.7694 |
| 2007-01-09 | 2.0346 | 2.2196 | 0.0421 | 2.1129 |
| 2007-01-08 | 1.9925 | 2.1775 | 0.0084 | 0.4234 |
| 2007-01-05 | 1.9841 | 2.1691 | -0.0089 | -0.4466 |
| 2007-01-04 | 1.9930 | 2.1780 | 0.0017 | 0.0854 |
| 2006-12-31 | 1.9913 | 2.1763 | -0.0002 | -0.0100 |
| 2006-12-29 | 1.9915 | 2.1765 | 0.0395 | 2.0236 |
| 2006-12-28 | 1.9520 | 2.1370 | 0.0093 | 0.4787 |
| 2006-12-27 | 1.9427 | 2.1277 | 0.0303 | 1.5844 |
| 2006-12-26 | 1.9124 | 2.0974 | 0.0141 | 0.7428 |
| 2006-12-25 | 1.8983 | 2.0833 | 0.0316 | 1.6928 |
| 2006-12-22 | 1.8667 | 2.0517 | -0.0231 | -1.2224 |
| 2006-12-21 | 1.8898 | 2.0748 | -0.0336 | -1.7469 |
| 2006-12-20 | 1.9234 | 2.1084 | 0.0226 | 1.1890 |
| 2006-12-19 | 1.9008 | 2.0858 | -0.0086 | -0.4504 |
| 2006-12-18 | 1.9094 | 2.0944 | 0.0561 | 3.0270 |
| 2006-12-15 | 1.8533 | 2.0383 | 0.0398 | 2.1947 |
| 2006-12-14 | 1.8135 | 1.9985 | 0.0282 | 1.5796 |
| 2006-12-13 | 1.7853 | 1.9703 | -0.0015 | -0.0839 |
| 2006-12-12 | 1.7868 | 1.9718 | 0.0141 | 0.7954 |
| 2006-12-11 | 1.7727 | 1.9577 | 0.0633 | 3.7031 |
| 2006-12-08 | 1.7094 | 1.8944 | -0.0426 | -2.4315 |
| 2006-12-07 | 1.7520 | 1.9370 | -0.0328 | -1.8377 |
| 2006-12-06 | 1.7848 | 1.9698 | -0.0106 | -0.5904 |
| 2006-12-05 | 1.7954 | 1.9804 | 0.0035 | 0.1953 |
| 2006-12-04 | 1.7919 | 1.9769 | 0.0188 | 1.0603 |
| 2006-12-01 | 1.7731 | 1.9581 | 0.0285 | 1.6336 |
| 2006-11-30 | 1.7446 | 1.9296 | 0.0285 | 1.6607 |
| 2006-11-29 | 1.7161 | 1.9011 | 0.0294 | 1.7430 |
| 2006-11-28 | 1.6867 | 1.8717 | -0.0015 | -0.0889 |
| 2006-11-27 | 1.6882 | 1.8732 | 0.0263 | 1.5825 |
| 2006-11-24 | 1.6619 | 1.8469 | 0.0154 | 0.9353 |
| 2006-11-23 | 1.6465 | 1.8315 | 0.0228 | 1.4042 |
| 2006-11-22 | 1.6237 | 1.8087 | 0.0054 | 0.3337 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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