| 单位净值： | 0.5796元 | 累计净值： | 2.6021元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 151001 | 行情代码： | 161501 |
| 基金经理： | 钱睿南、王忠波 | 基金管理人： | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-08-02 | 0.9604 | 1.0254 | -0.0073 | -0.7544 |
| 2004-07-30 | 0.9677 | 1.0327 | -0.0111 | -1.1340 |
| 2004-07-29 | 0.9788 | 1.0438 | 0.0050 | 0.5135 |
| 2004-07-28 | 0.9738 | 1.0388 | -0.0015 | -0.1538 |
| 2004-07-27 | 0.9753 | 1.0403 | -0.0004 | -0.0410 |
| 2004-07-26 | 0.9757 | 1.0407 | -0.0073 | -0.7426 |
| 2004-07-23 | 0.9830 | 1.0480 | 0.0024 | 0.2447 |
| 2004-07-22 | 0.9806 | 1.0456 | -0.0162 | -1.6252 |
| 2004-07-21 | 0.9968 | 1.0618 | -0.0008 | -0.0802 |
| 2004-07-20 | 0.9976 | 1.0626 | -0.0020 | -0.2001 |
| 2004-07-19 | 0.9996 | 1.0646 | 0.0002 | 0.0200 |
| 2004-07-16 | 0.9994 | 1.0644 | 0.0126 | 1.2769 |
| 2004-07-15 | 0.9868 | 1.0518 | 0.0114 | 1.1688 |
| 2004-07-14 | 0.9754 | 1.0404 | 0.0050 | 0.5153 |
| 2004-07-13 | 0.9704 | 1.0354 | 0.0057 | 0.5909 |
| 2004-07-12 | 0.9647 | 1.0297 | -0.0118 | -1.2084 |
| 2004-07-09 | 0.9765 | 1.0415 | -0.0030 | -0.3063 |
| 2004-07-08 | 0.9795 | 1.0445 | 0.0011 | 0.1124 |
| 2004-07-07 | 0.9784 | 1.0434 | -0.0038 | -0.3869 |
| 2004-07-06 | 0.9822 | 1.0472 | 0.0051 | 0.5220 |
| 2004-07-05 | 0.9771 | 1.0421 | 0.0010 | 0.1024 |
| 2004-07-02 | 0.9761 | 1.0411 | 0.0017 | 0.1745 |
| 2004-07-01 | 0.9744 | 1.0394 | 0.0177 | 1.8501 |
| 2004-06-30 | 0.9567 | 1.0217 | -0.0044 | -0.4578 |
| 2004-06-29 | 0.9611 | 1.0261 | 0.0097 | 1.0196 |
| 2004-06-28 | 0.9514 | 1.0164 | -0.0029 | -0.3039 |
| 2004-06-25 | 0.9543 | 1.0193 | -0.0084 | -0.8725 |
| 2004-06-24 | 0.9627 | 1.0277 | -0.0068 | -0.7014 |
| 2004-06-23 | 0.9695 | 1.0345 | -0.0072 | -0.7372 |
| 2004-06-22 | 0.9767 | 1.0417 | 0.0020 | 0.2052 |
| 2004-06-21 | 0.9747 | 1.0397 | 0.0049 | 0.5053 |
| 2004-06-18 | 0.9698 | 1.0348 | -0.0081 | -0.8283 |
| 2004-06-17 | 0.9779 | 1.0429 | -0.0125 | -1.2621 |
| 2004-06-16 | 0.9904 | 1.0554 | 0.0088 | 0.8965 |
| 2004-06-15 | 0.9816 | 1.0466 | 0.0082 | 0.8424 |
| 2004-06-14 | 0.9734 | 1.0384 | -0.0186 | -1.8750 |
| 2004-06-11 | 0.9920 | 1.0570 | -0.0021 | -0.2112 |
| 2004-06-10 | 0.9941 | 1.0591 | 0.0031 | 0.3128 |
| 2004-06-09 | 0.9910 | 1.0560 | -0.0074 | -0.7412 |
| 2004-06-08 | 0.9984 | 1.0634 | -0.0054 | -0.5380 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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