| 单位净值： | 0.5796元 | 累计净值： | 2.6021元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 151001 | 行情代码： | 161501 |
| 基金经理： | 钱睿南、王忠波 | 基金管理人： | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-07-28 | 0.8527 | 0.9177 | -0.0017 | -0.1990 |
| 2005-07-27 | 0.8544 | 0.9194 | 0.0093 | 1.1005 |
| 2005-07-26 | 0.8451 | 0.9101 | 0.0154 | 1.8561 |
| 2005-07-25 | 0.8297 | 0.8947 | -0.0033 | -0.3962 |
| 2005-07-22 | 0.8330 | 0.8980 | 0.0030 | 0.3614 |
| 2005-07-21 | 0.8300 | 0.8950 | 0.0004 | 0.0482 |
| 2005-07-20 | 0.8296 | 0.8946 | 0.0050 | 0.6064 |
| 2005-07-19 | 0.8246 | 0.8896 | -0.0003 | -0.0364 |
| 2005-07-18 | 0.8249 | 0.8899 | -0.0011 | -0.1332 |
| 2005-07-15 | 0.8260 | 0.8910 | -0.0028 | -0.3378 |
| 2005-07-14 | 0.8288 | 0.8938 | 0.0029 | 0.3511 |
| 2005-07-13 | 0.8259 | 0.8909 | -0.0021 | -0.2536 |
| 2005-07-12 | 0.8280 | 0.8930 | 0.0202 | 2.5006 |
| 2005-07-11 | 0.8078 | 0.8728 | -0.0045 | -0.5540 |
| 2005-07-08 | 0.8123 | 0.8773 | -0.0035 | -0.4290 |
| 2005-07-07 | 0.8158 | 0.8808 | 0.0027 | 0.3321 |
| 2005-07-06 | 0.8131 | 0.8781 | -0.0078 | -0.9502 |
| 2005-07-05 | 0.8209 | 0.8859 | -0.0039 | -0.4728 |
| 2005-07-04 | 0.8248 | 0.8898 | 0.0004 | 0.0485 |
| 2005-07-01 | 0.8244 | 0.8894 | -0.0044 | -0.5309 |
| 2005-06-30 | 0.8288 | 0.8938 | -0.0140 | -1.6611 |
| 2005-06-29 | 0.8428 | 0.9078 | 0.0020 | 0.2379 |
| 2005-06-28 | 0.8408 | 0.9058 | -0.0078 | -0.9192 |
| 2005-06-27 | 0.8486 | 0.9136 | 0.0120 | 1.4344 |
| 2005-06-24 | 0.8366 | 0.9016 | 0.0041 | 0.4925 |
| 2005-06-23 | 0.8325 | 0.8975 | -0.0126 | -1.4909 |
| 2005-06-22 | 0.8451 | 0.9101 | 0.0127 | 1.5257 |
| 2005-06-21 | 0.8324 | 0.8974 | -0.0075 | -0.8930 |
| 2005-06-20 | 0.8399 | 0.9049 | 0.0224 | 2.7401 |
| 2005-06-17 | 0.8175 | 0.8825 | 0.0018 | 0.2207 |
| 2005-06-16 | 0.8157 | 0.8807 | 0.0132 | 1.6449 |
| 2005-06-15 | 0.8025 | 0.8675 | -0.0091 | -1.1212 |
| 2005-06-14 | 0.8116 | 0.8766 | -0.0101 | -1.2292 |
| 2005-06-13 | 0.8217 | 0.8867 | -0.0056 | -0.6769 |
| 2005-06-10 | 0.8273 | 0.8923 | -0.0127 | -1.5119 |
| 2005-06-09 | 0.8400 | 0.9050 | 0.0072 | 0.8646 |
| 2005-06-08 | 0.8328 | 0.8978 | 0.0508 | 6.4962 |
| 2005-06-07 | 0.7820 | 0.8470 | -0.0017 | -0.2169 |
| 2005-06-06 | 0.7837 | 0.8487 | 0.0192 | 2.5114 |
| 2005-06-03 | 0.7645 | 0.8295 | 0.0010 | 0.1310 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓基金学堂