| 单位净值： | 0.5796元 | 累计净值： | 2.6021元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 151001 | 行情代码： | 161501 |
| 基金经理： | 钱睿南、王忠波 | 基金管理人： | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-06-02 | 0.7635 | 0.8285 | -0.0190 | -2.4281 |
| 2005-06-01 | 0.7825 | 0.8475 | -0.0153 | -1.9178 |
| 2005-05-31 | 0.7978 | 0.8628 | 0.0021 | 0.2639 |
| 2005-05-30 | 0.7957 | 0.8607 | 0.0010 | 0.1258 |
| 2005-05-27 | 0.7947 | 0.8597 | -0.0124 | -1.5364 |
| 2005-05-26 | 0.8071 | 0.8721 | -0.0092 | -1.1270 |
| 2005-05-25 | 0.8163 | 0.8813 | -0.0044 | -0.5361 |
| 2005-05-24 | 0.8207 | 0.8857 | -0.0014 | -0.1703 |
| 2005-05-23 | 0.8221 | 0.8871 | -0.0106 | -1.2730 |
| 2005-05-20 | 0.8327 | 0.8977 | 0.0044 | 0.5312 |
| 2005-05-19 | 0.8283 | 0.8933 | 0.0004 | 0.0483 |
| 2005-05-18 | 0.8279 | 0.8929 | -0.0025 | -0.3011 |
| 2005-05-17 | 0.8304 | 0.8954 | 0.0020 | 0.2414 |
| 2005-05-16 | 0.8284 | 0.8934 | -0.0090 | -1.0748 |
| 2005-05-13 | 0.8374 | 0.9024 | 0.0050 | 0.6007 |
| 2005-05-12 | 0.8324 | 0.8974 | -0.0123 | -1.4561 |
| 2005-05-11 | 0.8447 | 0.9097 | -0.0116 | -1.3547 |
| 2005-05-10 | 0.8563 | 0.9213 | 0.0016 | 0.1872 |
| 2005-05-09 | 0.8547 | 0.9197 | -0.0146 | -1.6795 |
| 2005-04-29 | 0.8693 | 0.9343 | -0.0107 | -1.2159 |
| 2005-04-28 | 0.8800 | 0.9450 | 0.0051 | 0.5829 |
| 2005-04-27 | 0.8749 | 0.9399 | -0.0121 | -1.3641 |
| 2005-04-26 | 0.8870 | 0.9520 | -0.0008 | -0.0901 |
| 2005-04-25 | 0.8878 | 0.9528 | -0.0137 | -1.5197 |
| 2005-04-22 | 0.9015 | 0.9665 | -0.0054 | -0.5954 |
| 2005-04-21 | 0.9069 | 0.9719 | 0.0028 | 0.3097 |
| 2005-04-20 | 0.9041 | 0.9691 | -0.0053 | -0.5828 |
| 2005-04-19 | 0.9094 | 0.9744 | 0.0005 | 0.0550 |
| 2005-04-18 | 0.9089 | 0.9739 | -0.0011 | -0.1209 |
| 2005-04-15 | 0.9100 | 0.9750 | -0.0056 | -0.6116 |
| 2005-04-14 | 0.9156 | 0.9806 | -0.0078 | -0.8447 |
| 2005-04-13 | 0.9234 | 0.9884 | 0.0126 | 1.3834 |
| 2005-04-12 | 0.9108 | 0.9758 | -0.0096 | -1.0430 |
| 2005-04-11 | 0.9204 | 0.9854 | -0.0109 | -1.1704 |
| 2005-04-08 | 0.9313 | 0.9963 | 0.0135 | 1.4709 |
| 2005-04-07 | 0.9178 | 0.9828 | 0.0029 | 0.3170 |
| 2005-04-06 | 0.9149 | 0.9799 | 0.0136 | 1.5089 |
| 2005-04-05 | 0.9013 | 0.9663 | -0.0044 | -0.4858 |
| 2005-04-04 | 0.9057 | 0.9707 | -0.0055 | -0.6036 |
| 2005-04-01 | 0.9112 | 0.9762 | 0.0242 | 2.7283 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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