| 单位净值： | 0.5796元 | 累计净值： | 2.6021元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 151001 | 行情代码： | 161501 |
| 基金经理： | 钱睿南、王忠波 | 基金管理人： | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-11-15 | 1.4015 | 3.2065 | -0.0161 | -1.1357 |
| 2007-11-14 | 1.4176 | 3.2226 | 0.0471 | 3.4367 |
| 2007-11-13 | 1.3705 | 3.1755 | -0.0088 | -0.6380 |
| 2007-11-12 | 1.3793 | 3.1843 | -0.0166 | -1.1892 |
| 2007-11-09 | 1.3959 | 3.2009 | -0.0159 | -1.1262 |
| 2007-11-08 | 1.4118 | 3.2168 | -0.0461 | -3.1621 |
| 2007-11-07 | 1.4579 | 3.2629 | 0.0085 | 0.5864 |
| 2007-11-06 | 1.4494 | 3.2544 | -0.0038 | -0.2615 |
| 2007-11-05 | 1.4532 | 3.2582 | -0.0140 | -0.9542 |
| 2007-11-02 | 1.4672 | 3.2722 | -0.0318 | -2.1214 |
| 2007-11-01 | 1.4990 | 3.3040 | -0.0187 | -1.2321 |
| 2007-10-31 | 1.5177 | 3.3227 | 0.0191 | 1.2745 |
| 2007-10-30 | 1.4986 | 3.3036 | 0.0194 | 1.3115 |
| 2007-10-29 | 1.4792 | 3.2842 | 0.0182 | 1.2457 |
| 2007-10-26 | 1.4610 | 3.2660 | 0.0043 | 0.2952 |
| 2007-10-25 | 1.4567 | 3.2617 | -0.0532 | -3.5234 |
| 2007-10-24 | 1.5099 | 3.3149 | 0.0142 | 0.9494 |
| 2007-10-23 | 1.4957 | 3.3007 | 0.0089 | 0.5986 |
| 2007-10-22 | 1.4868 | 3.2918 | -0.0341 | -2.2421 |
| 2007-10-19 | 1.5209 | 3.3259 | 0.0053 | 0.3497 |
| 2007-10-18 | 1.5156 | 3.3206 | -0.0344 | -2.2194 |
| 2007-10-17 | 1.5500 | 3.3550 | -0.0163 | -1.0407 |
| 2007-10-16 | 1.5663 | 3.3713 | 0.0024 | 0.1535 |
| 2007-10-15 | 1.5639 | 3.3689 | 0.0213 | 1.3808 |
| 2007-10-12 | 1.5426 | 3.3476 | 0.0022 | 0.1428 |
| 2007-10-11 | 1.5404 | 3.3454 | 0.0137 | 0.8974 |
| 2007-10-10 | 1.5267 | 3.3317 | 0.0066 | 0.4342 |
| 2007-10-09 | 1.5201 | 3.3251 | 0.0011 | 0.0724 |
| 2007-10-08 | 1.5190 | 3.3240 | 0.0206 | 1.3748 |
| 2007-09-28 | 1.4984 | 3.3034 | 0.0301 | 2.0500 |
| 2007-09-27 | 1.4683 | 3.2733 | 0.0133 | 0.9141 |
| 2007-09-26 | 1.4550 | 3.2600 | -0.0178 | -1.2086 |
| 2007-09-25 | 1.4728 | 3.2778 | -0.0095 | -0.6409 |
| 2007-09-24 | 1.4823 | 3.2873 | 0.0042 | 0.2841 |
| 2007-09-21 | 1.4781 | 3.2831 | -0.0101 | -0.6787 |
| 2007-09-20 | 1.4882 | 3.2932 | 0.0156 | 1.0594 |
| 2007-09-19 | 1.4726 | 3.2776 | -0.0254 | -1.6956 |
| 2007-09-18 | 1.4980 | 3.3030 | 0.0025 | 0.1672 |
| 2007-09-17 | 1.4955 | 3.3005 | 0.0234 | 1.5896 |
| 2007-09-14 | 1.4721 | 3.2771 | 0.0120 | 0.8219 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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