单位净值: | 0.5150元 | 累计净值: | 2.4431元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 040001 | 行情代码: | 160401 |
基金经理: | 刘新勇 | 基金管理人: | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海银行、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 |
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|
2007-03-22 | 2.4320 | 2.6620 | 0.0150 | 0.6206 |
2007-03-21 | 2.4170 | 2.6470 | 0.0000 | 0.0000 |
2007-03-20 | 2.4170 | 2.6470 | -0.0010 | -0.0414 |
2007-03-19 | 2.4180 | 2.6480 | 0.0250 | 1.0447 |
2007-03-16 | 2.3930 | 2.6230 | -0.0060 | -0.2501 |
2007-03-15 | 2.3990 | 2.6290 | 0.0150 | 0.6292 |
2007-03-14 | 2.3840 | 2.6140 | -0.0190 | -0.7907 |
2007-03-13 | 2.4030 | 2.6330 | 0.0140 | 0.5860 |
2007-03-12 | 2.3890 | 2.6190 | -0.0120 | -0.4998 |
2007-03-09 | 2.4010 | 2.6310 | -0.0170 | -0.7031 |
2007-03-08 | 2.4180 | 2.6480 | 0.0220 | 0.9182 |
2007-03-07 | 2.3960 | 2.6260 | 0.0420 | 1.7842 |
2007-03-06 | 2.3540 | 2.5840 | 0.0330 | 1.4218 |
2007-03-05 | 2.3210 | 2.5510 | -0.0330 | -1.4019 |
2007-03-02 | 2.3540 | 2.5840 | 0.0200 | 0.8569 |
2007-03-01 | 2.3340 | 2.5640 | -0.0250 | -1.0598 |
2007-02-28 | 2.3590 | 2.5890 | 0.0210 | 0.8982 |
2007-02-27 | 2.3380 | 2.5680 | -0.1780 | -7.0747 |
2007-02-26 | 2.5160 | 2.7460 | -0.0100 | -0.3959 |
2007-02-16 | 2.5260 | 2.7560 | 0.0080 | 0.3177 |
2007-02-15 | 2.5180 | 2.7480 | 0.0380 | 1.5323 |
2007-02-14 | 2.4800 | 2.7100 | 0.0250 | 1.0183 |
2007-02-13 | 2.4550 | 2.6850 | 0.0450 | 1.8672 |
2007-02-12 | 2.4100 | 2.6400 | 0.0470 | 1.9890 |
2007-02-09 | 2.3630 | 2.5930 | -0.0030 | -0.1268 |
2007-02-08 | 2.3660 | 2.5960 | 0.0350 | 1.5015 |
2007-02-07 | 2.3310 | 2.5610 | 0.0410 | 1.7904 |
2007-02-06 | 2.2900 | 2.5200 | 0.0080 | 0.3506 |
2007-02-05 | 2.2820 | 2.5120 | -0.0070 | -0.3058 |
2007-02-02 | 2.2890 | 2.5190 | -0.0740 | -3.1316 |
2007-02-01 | 2.3630 | 2.5930 | 0.0530 | 2.2944 |
2007-01-31 | 2.3100 | 2.5400 | -0.1030 | -4.2685 |
2007-01-30 | 2.4130 | 2.6430 | -0.0030 | -0.1242 |
2007-01-29 | 2.4160 | 2.6460 | 0.0340 | 1.4274 |
2007-01-26 | 2.3820 | 2.6120 | 0.0570 | 2.4516 |
2007-01-25 | 2.3250 | 2.5550 | -0.0680 | -2.8416 |
2007-01-24 | 2.3930 | 2.6230 | 0.0040 | 0.1674 |
2007-01-23 | 2.3890 | 2.6190 | -0.0310 | -1.2810 |
2007-01-22 | 2.4200 | 2.6500 | 0.0560 | 2.3689 |
2007-01-19 | 2.3640 | 2.5940 | 0.0470 | 2.0285 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
---|---|---|
510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |