| 单位净值： | 0.5150元 | 累计净值： | 2.4431元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 040001 | 行情代码： | 160401 |
| 基金经理： | 刘新勇 | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海银行、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-11-14 | 0.9950 | 4.5060 | 0.0130 | 1.3238 |
| 2007-11-13 | 0.9820 | 4.4500 | -0.0080 | -0.8081 |
| 2007-11-12 | 0.9900 | 4.4840 | 0.0010 | 0.1011 |
| 2007-11-09 | 0.9890 | 4.4800 | -0.0020 | -0.2018 |
| 2007-11-08 | 0.9910 | 4.4890 | -0.0130 | -1.2948 |
| 2007-11-07 | 1.0040 | 4.5450 | 0.0020 | 0.1996 |
| 2007-11-06 | 1.0020 | 4.5360 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-11-05 | 1.0020 | 4.5360 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-11-02 | 1.0020 | 4.5360 | -0.0100 | -0.9881 |
| 2007-11-01 | 1.0120 | 4.5790 | -0.0040 | -0.3937 |
| 2007-10-31 | 1.0160 | 4.5960 | 0.0070 | 0.6938 |
| 2007-10-30 | 1.0090 | 4.5660 | 0.0050 | 0.4980 |
| 2007-10-29 | 1.0040 | 4.5450 | 0.0040 | 0.4000 |
| 2007-10-26 | 1.0000 | 4.5270 | 0.0124 | 0.2894 |
| 2007-10-25 | 4.2850 | 4.5150 | -0.0670 | -1.5395 |
| 2007-10-24 | 4.3520 | 4.5820 | 0.0050 | 0.1150 |
| 2007-10-23 | 4.3470 | 4.5770 | 0.0020 | 0.0460 |
| 2007-10-22 | 4.3450 | 4.5750 | -0.0270 | -0.6176 |
| 2007-10-19 | 4.3720 | 4.6020 | 0.0240 | 0.5520 |
| 2007-10-18 | 4.3480 | 4.5780 | -0.0690 | -1.5621 |
| 2007-10-17 | 4.4170 | 4.6470 | 0.0070 | 0.1587 |
| 2007-10-16 | 4.4100 | 4.6400 | 0.0320 | 0.7309 |
| 2007-10-15 | 4.3780 | 4.6080 | -0.0310 | -0.7031 |
| 2007-10-12 | 4.4090 | 4.6390 | -0.0330 | -0.7429 |
| 2007-10-11 | 4.4420 | 4.6720 | 0.0200 | 0.4523 |
| 2007-10-10 | 4.4220 | 4.6520 | -0.0300 | -0.6739 |
| 2007-10-09 | 4.4520 | 4.6820 | 0.0260 | 0.5874 |
| 2007-10-08 | 4.4260 | 4.6560 | 0.0290 | 0.6595 |
| 2007-09-28 | 4.3970 | 4.6270 | 0.0830 | 1.9240 |
| 2007-09-27 | 4.3140 | 4.5440 | 0.0200 | 0.4658 |
| 2007-09-26 | 4.2940 | 4.5240 | -0.0460 | -1.0599 |
| 2007-09-25 | 4.3400 | 4.5700 | -0.0010 | -0.0230 |
| 2007-09-24 | 4.3410 | 4.5710 | 0.0240 | 0.5559 |
| 2007-09-21 | 4.3170 | 4.5470 | -0.0050 | -0.1157 |
| 2007-09-20 | 4.3220 | 4.5520 | 0.0220 | 0.5116 |
| 2007-09-19 | 4.3000 | 4.5300 | 0.0230 | 0.5378 |
| 2007-09-18 | 4.2770 | 4.5070 | -0.0300 | -0.6965 |
| 2007-09-17 | 4.3070 | 4.5370 | 0.0240 | 0.5604 |
| 2007-09-14 | 4.2830 | 4.5130 | 0.0080 | 0.1871 |
| 2007-09-13 | 4.2750 | 4.5050 | 0.0950 | 2.2727 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓基金学堂