| 单位净值： | 0.5150元 | 累计净值： | 2.4431元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 040001 | 行情代码： | 160401 |
| 基金经理： | 刘新勇 | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海银行、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-19 | 1.4750 | 1.7050 | 0.0080 | 0.5453 |
| 2006-09-18 | 1.4670 | 1.6970 | 0.0120 | 0.8247 |
| 2006-09-15 | 1.4550 | 1.6850 | 0.0090 | 0.6224 |
| 2006-09-14 | 1.4460 | 1.6760 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-09-13 | 1.4460 | 1.6760 | -0.0110 | -0.7550 |
| 2006-09-12 | 1.4570 | 1.6870 | 0.0070 | 0.4828 |
| 2006-09-11 | 1.4500 | 1.6800 | 0.0130 | 0.9047 |
| 2006-09-08 | 1.4370 | 1.6670 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-09-07 | 1.4370 | 1.6670 | -0.0120 | -0.8282 |
| 2006-09-06 | 1.4490 | 1.6790 | 0.0030 | 0.2075 |
| 2006-09-05 | 1.4460 | 1.6760 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-09-04 | 1.4460 | 1.6760 | 0.0170 | 1.1896 |
| 2006-09-01 | 1.4290 | 1.6590 | -0.0130 | -0.9015 |
| 2006-08-31 | 1.4420 | 1.6720 | -0.0030 | -0.2076 |
| 2006-08-30 | 1.4450 | 1.6750 | 0.0060 | 0.4170 |
| 2006-08-29 | 1.4390 | 1.6690 | 0.0080 | 0.5590 |
| 2006-08-28 | 1.4310 | 1.6610 | 0.0260 | 1.8505 |
| 2006-08-25 | 1.4050 | 1.6350 | 0.0010 | 0.0712 |
| 2006-08-24 | 1.4040 | 1.6340 | 0.0110 | 0.7897 |
| 2006-08-23 | 1.3930 | 1.6230 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-08-22 | 1.3930 | 1.6230 | 0.0180 | 1.3091 |
| 2006-08-21 | 1.3750 | 1.6050 | 0.0040 | 0.2918 |
| 2006-08-18 | 1.3710 | 1.6010 | -0.0020 | -0.1457 |
| 2006-08-17 | 1.3730 | 1.6030 | -0.0100 | -0.7231 |
| 2006-08-16 | 1.3830 | 1.6130 | 0.0140 | 1.0226 |
| 2006-08-15 | 1.3690 | 1.5990 | 0.0140 | 1.0332 |
| 2006-08-14 | 1.3550 | 1.5850 | -0.0200 | -1.4545 |
| 2006-08-11 | 1.3750 | 1.6050 | 0.0110 | 0.8065 |
| 2006-08-10 | 1.3640 | 1.5940 | 0.0180 | 1.3373 |
| 2006-08-09 | 1.3460 | 1.5760 | -0.0010 | -0.0742 |
| 2006-08-08 | 1.3470 | 1.5770 | 0.0290 | 2.2003 |
| 2006-08-07 | 1.3180 | 1.5480 | -0.0170 | -1.2734 |
| 2006-08-04 | 1.3350 | 1.5650 | -0.0260 | -1.9104 |
| 2006-08-03 | 1.3610 | 1.5910 | -0.0040 | -0.2930 |
| 2006-08-02 | 1.3650 | 1.5950 | -0.0030 | -0.2193 |
| 2006-08-01 | 1.3680 | 1.5980 | -0.0120 | -0.8696 |
| 2006-07-31 | 1.3800 | 1.6100 | -0.0460 | -3.2258 |
| 2006-07-28 | 1.4260 | 1.6560 | -0.0100 | -0.6964 |
| 2006-07-27 | 1.4360 | 1.6660 | -0.0180 | -1.2380 |
| 2006-07-26 | 1.4540 | 1.6840 | -0.0050 | -0.3427 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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