| 单位净值： | 0.5150元 | 累计净值： | 2.4431元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 040001 | 行情代码： | 160401 |
| 基金经理： | 刘新勇 | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海银行、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-09-27 | 0.9920 | 1.1220 | 0.0050 | 0.5066 |
| 2004-09-24 | 0.9870 | 1.1170 | -0.0080 | -0.8040 |
| 2004-09-23 | 0.9950 | 1.1250 | 0.0250 | 2.5773 |
| 2004-09-22 | 0.9700 | 1.1000 | -0.0110 | -1.1213 |
| 2004-09-21 | 0.9810 | 1.1110 | -0.0050 | -0.5071 |
| 2004-09-20 | 0.9860 | 1.1160 | 0.0200 | 2.0704 |
| 2004-09-17 | 0.9660 | 1.0960 | 0.0190 | 2.0063 |
| 2004-09-16 | 0.9470 | 1.0770 | 0.0080 | 0.8520 |
| 2004-09-15 | 0.9390 | 1.0690 | 0.0230 | 2.5109 |
| 2004-09-14 | 0.9160 | 1.0460 | 0.0180 | 2.0045 |
| 2004-09-13 | 0.8980 | 1.0280 | -0.0110 | -1.2101 |
| 2004-09-10 | 0.9090 | 1.0390 | 0.0030 | 0.3311 |
| 2004-09-09 | 0.9060 | 1.0360 | -0.0100 | -1.0917 |
| 2004-09-08 | 0.9160 | 1.0460 | -0.0070 | -0.7584 |
| 2004-09-07 | 0.9230 | 1.0530 | 0.0030 | 0.3261 |
| 2004-09-06 | 0.9200 | 1.0500 | -0.0050 | -0.5405 |
| 2004-09-03 | 0.9250 | 1.0550 | -0.0010 | -0.1080 |
| 2004-09-02 | 0.9260 | 1.0560 | 0.0010 | 0.1081 |
| 2004-09-01 | 0.9250 | 1.0550 | -0.0110 | -1.1752 |
| 2004-08-31 | 0.9360 | 1.0660 | 0.0100 | 1.0799 |
| 2004-08-30 | 0.9260 | 1.0560 | -0.0050 | -0.5371 |
| 2004-08-27 | 0.9310 | 1.0610 | -0.0080 | -0.8520 |
| 2004-08-26 | 0.9390 | 1.0690 | 0.0010 | 0.1066 |
| 2004-08-25 | 0.9380 | 1.0680 | -0.0010 | -0.1065 |
| 2004-08-24 | 0.9390 | 1.0690 | 0.0020 | 0.2134 |
| 2004-08-23 | 0.9370 | 1.0670 | -0.0100 | -1.0560 |
| 2004-08-20 | 0.9470 | 1.0770 | 0.0020 | 0.2116 |
| 2004-08-19 | 0.9450 | 1.0750 | -0.0030 | -0.3165 |
| 2004-08-18 | 0.9480 | 1.0780 | 0.0010 | 0.1056 |
| 2004-08-17 | 0.9470 | 1.0770 | 0.0050 | 0.5308 |
| 2004-08-16 | 0.9420 | 1.0720 | -0.0030 | -0.3175 |
| 2004-08-13 | 0.9450 | 1.0750 | 0.0030 | 0.3185 |
| 2004-08-12 | 0.9420 | 1.0720 | -0.0050 | -0.5280 |
| 2004-08-11 | 0.9470 | 1.0770 | -0.0060 | -0.6296 |
| 2004-08-10 | 0.9530 | 1.0830 | 0.0050 | 0.5274 |
| 2004-08-09 | 0.9480 | 1.0780 | 0.0060 | 0.6369 |
| 2004-08-06 | 0.9420 | 1.0720 | 0.0020 | 0.2128 |
| 2004-08-05 | 0.9400 | 1.0700 | -0.0100 | -1.0526 |
| 2004-08-04 | 0.9500 | 1.0800 | 0.0230 | 2.4811 |
| 2004-08-03 | 0.9270 | 1.0570 | -0.0100 | -1.0672 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓基金学堂