| 单位净值： | 0.5150元 | 累计净值： | 2.4431元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 040001 | 行情代码： | 160401 |
| 基金经理： | 刘新勇 | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海银行、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-02-09 | 1.1450 | 1.1850 | 0.0070 | 0.6151 |
| 2004-02-06 | 1.1380 | 1.1780 | -0.0010 | -0.0878 |
| 2004-02-05 | 1.1390 | 1.1790 | -0.0040 | -0.3500 |
| 2004-02-04 | 1.1430 | 1.1830 | 0.0130 | 1.1504 |
| 2004-02-03 | 1.1300 | 1.1700 | 0.0090 | 0.8029 |
| 2004-02-02 | 1.1210 | 1.1610 | 0.0130 | 1.1733 |
| 2004-01-30 | 1.1080 | 1.1480 | -0.0260 | -2.2928 |
| 2004-01-29 | 1.1340 | 1.1740 | 0.0040 | 0.3540 |
| 2004-01-16 | 1.1300 | 1.1700 | 0.0020 | 0.1773 |
| 2004-01-15 | 1.1280 | 1.1680 | -0.0030 | -0.2653 |
| 2004-01-14 | 1.1310 | 1.1710 | -0.0130 | -1.1364 |
| 2004-01-13 | 1.1440 | 1.1840 | -0.0020 | -0.1745 |
| 2004-01-12 | 1.1460 | 1.1860 | 0.0310 | 2.7803 |
| 2004-01-09 | 1.1150 | 1.1550 | -0.0140 | -1.2400 |
| 2004-01-08 | 1.1290 | 1.1690 | 0.0100 | 0.8937 |
| 2004-01-07 | 1.1190 | 1.1590 | 0.0080 | 0.7201 |
| 2004-01-06 | 1.1110 | 1.1510 | 0.0090 | 0.8167 |
| 2004-01-05 | 1.1020 | 1.1420 | 0.0350 | 3.2802 |
| 2004-01-02 | 1.0670 | 1.1070 | 0.0070 | 0.6604 |
| 2003-12-31 | 1.0600 | 1.1000 | -0.0070 | -0.6560 |
| 2003-12-30 | 1.0670 | 1.1070 | 0.0080 | 0.7554 |
| 2003-12-29 | 1.0590 | 1.0990 | -0.0080 | -0.7498 |
| 2003-12-26 | 1.0670 | 1.1070 | -0.0040 | -0.3735 |
| 2003-12-25 | 1.0710 | 1.1110 | -0.0010 | -0.0933 |
| 2003-12-24 | 1.0720 | 1.1120 | 0.0120 | 1.1321 |
| 2003-12-23 | 1.0600 | 1.1000 | 0.0030 | 0.2838 |
| 2003-12-22 | 1.0570 | 1.0970 | 0.0210 | 2.0270 |
| 2003-12-19 | 1.0360 | 1.0760 | 0.0080 | 0.7782 |
| 2003-12-18 | 1.0280 | 1.0680 | 0.0110 | 1.0816 |
| 2003-12-17 | 1.0170 | 1.0570 | -0.0060 | -0.5865 |
| 2003-12-16 | 1.0230 | 1.0630 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-12-15 | 1.0230 | 1.0630 | 0.0020 | 0.1959 |
| 2003-12-12 | 1.0210 | 1.0610 | 0.0010 | 0.0980 |
| 2003-12-11 | 1.0200 | 1.0600 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-12-10 | 1.0200 | 1.0600 | 0.0110 | 1.0902 |
| 2003-12-09 | 1.0090 | 1.0490 | 0.0030 | 0.2982 |
| 2003-12-08 | 1.0060 | 1.0460 | -0.0100 | -0.9843 |
| 2003-12-05 | 1.0160 | 1.0560 | -0.0010 | -0.0983 |
| 2003-12-04 | 1.0170 | 1.0570 | 0.0020 | 0.1970 |
| 2003-12-03 | 1.0150 | 1.0550 | 0.0030 | 0.2964 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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