| 单位净值： | 0.5150元 | 累计净值： | 2.4431元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 040001 | 行情代码： | 160401 |
| 基金经理： | 刘新勇 | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海银行、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-05-12 | 0.8100 | 3.7109 | 0.0040 | 0.4963 |
| 2008-05-09 | 0.8060 | 3.6937 | -0.0070 | -0.8610 |
| 2008-05-08 | 0.8130 | 3.7238 | 0.0130 | 1.6250 |
| 2008-05-07 | 0.8000 | 3.6679 | -0.0230 | -2.7947 |
| 2008-05-06 | 0.8230 | 3.7667 | -0.0040 | -0.4837 |
| 2008-05-05 | 0.8270 | 3.7840 | 0.0150 | 1.8473 |
| 2008-04-30 | 0.8120 | 3.7195 | 0.0230 | 2.9151 |
| 2008-04-29 | 0.7890 | 3.6210 | 0.0020 | 0.2541 |
| 2008-04-28 | 0.7870 | 3.6120 | -0.0150 | -1.8703 |
| 2008-04-25 | 0.8020 | 3.6765 | -0.0010 | -0.1245 |
| 2008-04-24 | 0.8030 | 3.6810 | 0.0410 | 5.3806 |
| 2008-04-23 | 0.7620 | 3.5050 | 0.0200 | 2.6954 |
| 2008-04-22 | 0.7420 | 3.4186 | 0.0010 | 0.1350 |
| 2008-04-21 | 0.7410 | 3.4140 | -0.0120 | -1.5936 |
| 2008-04-18 | 0.7530 | 3.4659 | -0.0140 | -1.8253 |
| 2008-04-17 | 0.7670 | 3.5260 | -0.0160 | -2.0434 |
| 2008-04-16 | 0.7830 | 3.5948 | -0.0120 | -1.5094 |
| 2008-04-15 | 0.7950 | 3.6460 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-04-14 | 0.7950 | 3.6460 | -0.0370 | -4.4471 |
| 2008-04-11 | 0.8320 | 3.8054 | 0.0030 | 0.3619 |
| 2008-04-10 | 0.8290 | 3.7930 | 0.0050 | 0.6068 |
| 2008-04-09 | 0.8240 | 3.7710 | -0.0320 | -3.7383 |
| 2008-04-08 | 0.8560 | 3.9090 | 0.0120 | 1.4218 |
| 2008-04-07 | 0.8440 | 3.8570 | 0.0290 | 3.5583 |
| 2008-04-03 | 0.8150 | 3.7320 | 0.0090 | 1.1166 |
| 2008-04-02 | 0.8060 | 3.6940 | -0.0090 | -1.1043 |
| 2008-04-01 | 0.8150 | 3.7320 | -0.0340 | -4.0047 |
| 2008-03-31 | 0.8490 | 3.8780 | -0.0180 | -2.0761 |
| 2008-03-28 | 0.8670 | 3.9558 | 0.0230 | 2.7251 |
| 2008-03-27 | 0.8440 | 3.8570 | -0.0150 | -1.7462 |
| 2008-03-26 | 0.8590 | 3.9214 | -0.0010 | -0.1163 |
| 2008-03-25 | 0.8600 | 3.9260 | 0.0120 | 1.4151 |
| 2008-03-24 | 0.8480 | 3.8740 | -0.0240 | -2.7523 |
| 2008-03-21 | 0.8720 | 3.9770 | 0.0020 | 0.2299 |
| 2008-03-20 | 0.8700 | 3.9687 | 0.0200 | 2.3529 |
| 2008-03-19 | 0.8500 | 3.8828 | 0.0240 | 2.9056 |
| 2008-03-18 | 0.8260 | 3.7800 | -0.0250 | -2.9377 |
| 2008-03-17 | 0.8510 | 3.8870 | -0.0200 | -2.2962 |
| 2008-03-14 | 0.8710 | 3.9730 | -0.0030 | -0.3432 |
| 2008-03-13 | 0.8740 | 3.9860 | -0.0170 | -1.9080 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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