| 单位净值： | 0.5150元 | 累计净值： | 2.4431元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 040001 | 行情代码： | 160401 |
| 基金经理： | 刘新勇 | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海银行、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-09-22 | 0.9670 | 1.0970 | -0.0130 | -1.3265 |
| 2005-09-21 | 0.9800 | 1.1100 | -0.0140 | -1.4085 |
| 2005-09-20 | 0.9940 | 1.1240 | -0.0030 | -0.3009 |
| 2005-09-19 | 0.9970 | 1.1270 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-09-16 | 0.9970 | 1.1270 | -0.0030 | -0.3000 |
| 2005-09-15 | 1.0000 | 1.1300 | -0.0010 | -0.0999 |
| 2005-09-14 | 1.0010 | 1.1310 | 0.0060 | 0.6030 |
| 2005-09-13 | 0.9950 | 1.1250 | 0.0120 | 1.2208 |
| 2005-09-12 | 0.9830 | 1.1130 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-09-09 | 0.9830 | 1.1130 | -0.0050 | -0.5061 |
| 2005-09-08 | 0.9880 | 1.1180 | 0.0070 | 0.7136 |
| 2005-09-07 | 0.9810 | 1.1110 | 0.0100 | 1.0299 |
| 2005-09-06 | 0.9710 | 1.1010 | -0.0070 | -0.7157 |
| 2005-09-05 | 0.9780 | 1.1080 | -0.0010 | -0.1021 |
| 2005-09-02 | 0.9790 | 1.1090 | 0.0020 | 0.2047 |
| 2005-09-01 | 0.9770 | 1.1070 | 0.0110 | 1.1387 |
| 2005-08-31 | 0.9660 | 1.0960 | 0.0090 | 0.9404 |
| 2005-08-30 | 0.9570 | 1.0870 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-08-29 | 0.9570 | 1.0870 | -0.0040 | -0.4162 |
| 2005-08-26 | 0.9610 | 1.0910 | -0.0020 | -0.2077 |
| 2005-08-25 | 0.9630 | 1.0930 | -0.0050 | -0.5165 |
| 2005-08-24 | 0.9680 | 1.0980 | 0.0030 | 0.3109 |
| 2005-08-23 | 0.9650 | 1.0950 | -0.0020 | -0.2068 |
| 2005-08-22 | 0.9670 | 1.0970 | 0.0070 | 0.7292 |
| 2005-08-19 | 0.9600 | 1.0900 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-08-18 | 0.9600 | 1.0900 | -0.0210 | -2.1407 |
| 2005-08-17 | 0.9810 | 1.1110 | 0.0030 | 0.3067 |
| 2005-08-16 | 0.9780 | 1.1080 | -0.0070 | -0.7107 |
| 2005-08-15 | 0.9850 | 1.1150 | 0.0110 | 1.1294 |
| 2005-08-12 | 0.9740 | 1.1040 | -0.0100 | -1.0163 |
| 2005-08-11 | 0.9840 | 1.1140 | 0.0120 | 1.2346 |
| 2005-08-10 | 0.9720 | 1.1020 | 0.0050 | 0.5171 |
| 2005-08-09 | 0.9670 | 1.0970 | -0.0040 | -0.4119 |
| 2005-08-08 | 0.9710 | 1.1010 | -0.0060 | -0.6141 |
| 2005-08-05 | 0.9770 | 1.1070 | 0.0140 | 1.4538 |
| 2005-08-04 | 0.9630 | 1.0930 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-08-03 | 0.9630 | 1.0930 | 0.0060 | 0.6270 |
| 2005-08-02 | 0.9570 | 1.0870 | 0.0040 | 0.4197 |
| 2005-08-01 | 0.9530 | 1.0830 | 0.0010 | 0.1050 |
| 2005-07-29 | 0.9520 | 1.0820 | -0.0060 | -0.6263 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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