| 单位净值： | 0.5150元 | 累计净值： | 2.4431元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 040001 | 行情代码： | 160401 |
| 基金经理： | 刘新勇 | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海银行、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-07-25 | 1.4590 | 1.6890 | 0.0150 | 1.0388 |
| 2006-07-24 | 1.4440 | 1.6740 | 0.0100 | 0.6974 |
| 2006-07-21 | 1.4340 | 1.6640 | 0.0090 | 0.6316 |
| 2006-07-20 | 1.4250 | 1.6550 | 0.0090 | 0.6356 |
| 2006-07-19 | 1.4160 | 1.6460 | -0.0290 | -2.0069 |
| 2006-07-18 | 1.4450 | 1.6750 | -0.0020 | -0.1382 |
| 2006-07-17 | 1.4470 | 1.6770 | 0.0150 | 1.0475 |
| 2006-07-14 | 1.4320 | 1.6620 | 0.0130 | 0.9161 |
| 2006-07-13 | 1.4190 | 1.6490 | -0.0490 | -3.3379 |
| 2006-07-12 | 1.4680 | 1.6980 | 0.0070 | 0.4791 |
| 2006-07-11 | 1.4610 | 1.6910 | 0.0050 | 0.3434 |
| 2006-07-10 | 1.4560 | 1.6860 | -0.0050 | -0.3422 |
| 2006-07-07 | 1.4610 | 1.6910 | -0.0100 | -0.6798 |
| 2006-07-06 | 1.4710 | 1.7010 | 0.0210 | 1.4483 |
| 2006-07-05 | 1.4500 | 1.6800 | -0.0100 | -0.6849 |
| 2006-07-04 | 1.4600 | 1.6900 | -0.0010 | -0.0684 |
| 2006-07-03 | 1.4610 | 1.6910 | 0.0060 | 0.4124 |
| 2006-06-30 | 1.4550 | 1.6850 | -0.0090 | -0.6148 |
| 2006-06-29 | 1.4640 | 1.6940 | 0.0210 | 1.4553 |
| 2006-06-28 | 1.4430 | 1.6730 | -0.0050 | -0.3453 |
| 2006-06-27 | 1.4480 | 1.6780 | 0.0010 | 0.0691 |
| 2006-06-26 | 1.4470 | 1.6770 | 0.0110 | 0.7660 |
| 2006-06-23 | 1.4360 | 1.6660 | 0.0030 | 0.2094 |
| 2006-06-22 | 1.4330 | 1.6630 | -0.0100 | -0.6930 |
| 2006-06-21 | 1.4430 | 1.6730 | -0.0190 | -1.2996 |
| 2006-06-20 | 1.4620 | 1.6920 | 0.0080 | 0.5502 |
| 2006-06-19 | 1.4540 | 1.6840 | 0.0390 | 2.7562 |
| 2006-06-16 | 1.4150 | 1.6450 | 0.0340 | 2.4620 |
| 2006-06-15 | 1.3810 | 1.6110 | 0.0010 | 0.0725 |
| 2006-06-14 | 1.3800 | 1.6100 | -0.0150 | -1.0753 |
| 2006-06-13 | 1.3950 | 1.6250 | -0.0060 | -0.4283 |
| 2006-06-12 | 1.4010 | 1.6310 | 0.0200 | 1.4482 |
| 2006-06-09 | 1.3810 | 1.6110 | -0.0010 | -0.0724 |
| 2006-06-08 | 1.3820 | 1.6120 | 0.0070 | 0.5091 |
| 2006-06-07 | 1.3750 | 1.6050 | -0.0690 | -4.7784 |
| 2006-06-06 | 1.4440 | 1.6740 | -0.0200 | -1.3661 |
| 2006-06-05 | 1.5640 | 1.6940 | -0.0160 | -1.0127 |
| 2006-06-02 | 1.5800 | 1.7100 | -0.0460 | -2.8290 |
| 2006-06-01 | 1.6260 | 1.7560 | 0.0380 | 2.3929 |
| 2006-05-31 | 1.5880 | 1.7180 | -0.0130 | -0.8120 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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