| 单位净值： | 0.5150元 | 累计净值： | 2.4431元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 040001 | 行情代码： | 160401 |
| 基金经理： | 刘新勇 | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海银行、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-06-07 | 0.9750 | 1.1050 | -0.0080 | -0.8138 |
| 2004-06-04 | 0.9830 | 1.1130 | -0.0030 | -0.3043 |
| 2004-06-03 | 0.9860 | 1.1160 | -0.0080 | -0.8048 |
| 2004-06-02 | 0.9940 | 1.1240 | -0.0070 | -0.6993 |
| 2004-06-01 | 1.0010 | 1.1310 | 0.0110 | 1.1111 |
| 2004-05-31 | 0.9900 | 1.1200 | 0.0030 | 0.3040 |
| 2004-05-28 | 0.9870 | 1.1170 | -0.0020 | -0.2022 |
| 2004-05-27 | 0.9890 | 1.1190 | 0.0170 | 1.7490 |
| 2004-05-26 | 0.9720 | 1.1020 | 0.0080 | 0.8299 |
| 2004-05-25 | 0.9640 | 1.0940 | -0.0100 | -1.0267 |
| 2004-05-24 | 0.9740 | 1.1040 | -0.0020 | -0.2049 |
| 2004-05-21 | 0.9760 | 1.1060 | 0.0070 | 0.7224 |
| 2004-05-20 | 0.9690 | 1.0990 | -0.0040 | -0.4111 |
| 2004-05-19 | 0.9730 | 1.1030 | -0.0010 | -0.1027 |
| 2004-05-18 | 0.9740 | 1.1040 | 0.0010 | 0.1028 |
| 2004-05-17 | 0.9730 | 1.1030 | -0.0140 | -1.4184 |
| 2004-05-14 | 1.0370 | 1.1170 | -0.0200 | -1.8921 |
| 2004-05-13 | 1.0570 | 1.1370 | -0.0040 | -0.3770 |
| 2004-05-12 | 1.0610 | 1.1410 | 0.0160 | 1.5311 |
| 2004-05-11 | 1.0450 | 1.1250 | 0.0040 | 0.3842 |
| 2004-05-10 | 1.0410 | 1.1210 | -0.0230 | -2.1617 |
| 2004-04-30 | 1.0640 | 1.1440 | 0.0160 | 1.5267 |
| 2004-04-29 | 1.0480 | 1.1280 | -0.0200 | -1.8727 |
| 2004-04-28 | 1.0680 | 1.1480 | -0.0130 | -1.2026 |
| 2004-04-27 | 1.0810 | 1.1610 | -0.0120 | -1.0979 |
| 2004-04-26 | 1.0930 | 1.1730 | 0.0060 | 0.5520 |
| 2004-04-23 | 1.0870 | 1.1670 | -0.0050 | -0.4579 |
| 2004-04-22 | 1.0920 | 1.1720 | 0.0050 | 0.4600 |
| 2004-04-21 | 1.0870 | 1.1670 | -0.0140 | -1.2716 |
| 2004-04-20 | 1.1010 | 1.1810 | -0.0080 | -0.7214 |
| 2004-04-19 | 1.1090 | 1.1890 | -0.0050 | -0.4488 |
| 2004-04-16 | 1.1140 | 1.1940 | 0.0150 | 1.3649 |
| 2004-04-15 | 1.0990 | 1.1790 | -0.0060 | -0.5430 |
| 2004-04-14 | 1.1050 | 1.1850 | -0.0120 | -1.0743 |
| 2004-04-13 | 1.1170 | 1.1970 | -0.0050 | -0.4456 |
| 2004-04-12 | 1.1220 | 1.2020 | -0.0060 | -0.5319 |
| 2004-04-09 | 1.1280 | 1.2080 | -0.0230 | -1.9983 |
| 2004-04-08 | 1.1510 | 1.2310 | -0.0010 | -0.0868 |
| 2004-04-07 | 1.1520 | 1.2320 | 0.0010 | 0.0869 |
| 2004-04-06 | 1.1510 | 1.2310 | 0.0020 | 0.1741 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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