| 单位净值： | 0.5150元 | 累计净值： | 2.4431元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 040001 | 行情代码： | 160401 |
| 基金经理： | 刘新勇 | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海银行、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-01-09 | 1.0270 | 4.6430 | 0.0130 | 1.2821 |
| 2008-01-08 | 1.0140 | 4.5875 | -0.0060 | -0.5882 |
| 2008-01-07 | 1.0200 | 4.6133 | 0.0070 | 0.6910 |
| 2008-01-04 | 1.0130 | 4.5832 | 0.0090 | 0.8964 |
| 2008-01-03 | 1.0040 | 4.5450 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-01-02 | 1.0040 | 4.5450 | 0.0070 | 0.7021 |
| 2007-12-31 | 0.9970 | 4.5145 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-12-29 | 0.9970 | 4.5145 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-12-28 | 0.9970 | 4.5140 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-12-27 | 0.9970 | 4.5145 | 0.0180 | 1.8386 |
| 2007-12-26 | 0.9790 | 4.4370 | 0.0020 | 0.2047 |
| 2007-12-25 | 0.9770 | 4.4285 | -0.0040 | -0.4077 |
| 2007-12-24 | 0.9810 | 4.4460 | 0.0120 | 1.2384 |
| 2007-12-21 | 0.9690 | 4.3942 | 0.0020 | 0.2068 |
| 2007-12-20 | 0.9670 | 4.3860 | 0.0100 | 1.0449 |
| 2007-12-19 | 0.9570 | 4.3426 | 0.0110 | 1.1628 |
| 2007-12-18 | 0.9460 | 4.2953 | -0.0020 | -0.2110 |
| 2007-12-17 | 0.9480 | 4.3039 | -0.0190 | -1.9648 |
| 2007-12-14 | 0.9670 | 4.3860 | 0.0080 | 0.8342 |
| 2007-12-13 | 0.9590 | 4.3512 | -0.0160 | -1.6410 |
| 2007-12-12 | 0.9750 | 4.4199 | -0.0100 | -1.0152 |
| 2007-12-11 | 0.9850 | 4.4630 | -0.0040 | -0.4044 |
| 2007-12-10 | 0.9890 | 4.4800 | 0.0060 | 0.6104 |
| 2007-12-07 | 0.9830 | 4.4543 | 0.0020 | 0.2039 |
| 2007-12-06 | 0.9810 | 4.4460 | 0.0010 | 0.1020 |
| 2007-12-05 | 0.9800 | 4.4414 | 0.0100 | 1.0309 |
| 2007-12-04 | 0.9700 | 4.3980 | 0.0080 | 0.8316 |
| 2007-12-03 | 0.9620 | 4.3641 | 0.0100 | 1.0504 |
| 2007-11-30 | 0.9520 | 4.3210 | -0.0060 | -0.6263 |
| 2007-11-29 | 0.9580 | 4.3470 | 0.0150 | 1.5907 |
| 2007-11-28 | 0.9430 | 4.2820 | -0.0050 | -0.5274 |
| 2007-11-27 | 0.9480 | 4.3040 | -0.0120 | -1.2500 |
| 2007-11-26 | 0.9600 | 4.3550 | -0.0030 | -0.3115 |
| 2007-11-23 | 0.9630 | 4.3680 | 0.0040 | 0.4171 |
| 2007-11-22 | 0.9590 | 4.3510 | -0.0200 | -2.0429 |
| 2007-11-21 | 0.9790 | 4.4370 | -0.0060 | -0.6091 |
| 2007-11-20 | 0.9850 | 4.4630 | 0.0060 | 0.6129 |
| 2007-11-19 | 0.9790 | 4.4370 | -0.0050 | -0.5081 |
| 2007-11-16 | 0.9840 | 4.4590 | -0.0060 | -0.6061 |
| 2007-11-15 | 0.9900 | 4.4840 | -0.0050 | -0.5025 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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