| 单位净值： | 0.5150元 | 累计净值： | 2.4431元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 040001 | 行情代码： | 160401 |
| 基金经理： | 刘新勇 | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海银行、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-11-21 | 1.6290 | 1.8590 | 0.0030 | 0.1845 |
| 2006-11-20 | 1.6260 | 1.8560 | 0.0200 | 1.2453 |
| 2006-11-17 | 1.6060 | 1.8360 | 0.0270 | 1.7099 |
| 2006-11-16 | 1.5790 | 1.8090 | 0.0010 | 0.0634 |
| 2006-11-15 | 1.5780 | 1.8080 | 0.0410 | 2.6675 |
| 2006-11-14 | 1.5370 | 1.7670 | 0.0130 | 0.8530 |
| 2006-11-13 | 1.5240 | 1.7540 | -0.0220 | -1.4230 |
| 2006-11-10 | 1.5460 | 1.7760 | -0.0140 | -0.8974 |
| 2006-11-09 | 1.5600 | 1.7900 | 0.0150 | 0.9709 |
| 2006-11-08 | 1.5450 | 1.7750 | -0.0050 | -0.3226 |
| 2006-11-07 | 1.5500 | 1.7800 | -0.0060 | -0.3856 |
| 2006-11-06 | 1.5560 | 1.7860 | 0.0040 | 0.2577 |
| 2006-11-03 | 1.5520 | 1.7820 | 0.0160 | 1.0417 |
| 2006-11-02 | 1.5360 | 1.7660 | -0.0080 | -0.5181 |
| 2006-11-01 | 1.5440 | 1.7740 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-10-31 | 1.5440 | 1.7740 | 0.0150 | 0.9810 |
| 2006-10-30 | 1.5290 | 1.7590 | -0.0140 | -0.9073 |
| 2006-10-27 | 1.5430 | 1.7730 | -0.0160 | -1.0263 |
| 2006-10-26 | 1.5590 | 1.7890 | 0.0070 | 0.4510 |
| 2006-10-25 | 1.5520 | 1.7820 | 0.0080 | 0.5181 |
| 2006-10-24 | 1.5440 | 1.7740 | 0.0270 | 1.7798 |
| 2006-10-23 | 1.5170 | 1.7470 | -0.0130 | -0.8497 |
| 2006-10-20 | 1.5300 | 1.7600 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-10-19 | 1.5300 | 1.7600 | 0.0150 | 0.9901 |
| 2006-10-18 | 1.5150 | 1.7450 | 0.0180 | 1.2024 |
| 2006-10-17 | 1.4970 | 1.7270 | 0.0060 | 0.4024 |
| 2006-10-16 | 1.4910 | 1.7210 | -0.0360 | -2.3576 |
| 2006-10-13 | 1.5270 | 1.7570 | 0.0020 | 0.1311 |
| 2006-10-12 | 1.5250 | 1.7550 | -0.0200 | -1.2945 |
| 2006-10-11 | 1.5450 | 1.7750 | -0.0060 | -0.3868 |
| 2006-10-10 | 1.5510 | 1.7810 | 0.0060 | 0.3883 |
| 2006-10-09 | 1.5450 | 1.7750 | 0.0310 | 2.0476 |
| 2006-09-29 | 1.5140 | 1.7440 | 0.0100 | 0.6649 |
| 2006-09-28 | 1.5040 | 1.7340 | 0.0130 | 0.8719 |
| 2006-09-27 | 1.4910 | 1.7210 | 0.0120 | 0.8114 |
| 2006-09-26 | 1.4790 | 1.7090 | -0.0080 | -0.5380 |
| 2006-09-25 | 1.4870 | 1.7170 | 0.0030 | 0.2022 |
| 2006-09-22 | 1.4840 | 1.7140 | -0.0020 | -0.1346 |
| 2006-09-21 | 1.4860 | 1.7160 | 0.0080 | 0.5413 |
| 2006-09-20 | 1.4780 | 1.7080 | 0.0030 | 0.2034 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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