| 单位净值： | 0.5150元 | 累计净值： | 2.4431元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 040001 | 行情代码： | 160401 |
| 基金经理： | 刘新勇 | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海银行、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-07-18 | 3.3930 | 3.6230 | 0.0380 | 1.1326 |
| 2007-07-17 | 3.3550 | 3.5850 | 0.0930 | 2.8510 |
| 2007-07-16 | 3.2620 | 3.4920 | -0.0700 | -2.1008 |
| 2007-07-13 | 3.3320 | 3.5620 | -0.0040 | -0.1199 |
| 2007-07-12 | 3.3360 | 3.5660 | 0.0300 | 0.9074 |
| 2007-07-11 | 3.3060 | 3.5360 | 0.0280 | 0.8542 |
| 2007-07-10 | 3.2780 | 3.5080 | -0.0300 | -0.9069 |
| 2007-07-09 | 3.3080 | 3.5380 | 0.0780 | 2.4149 |
| 2007-07-06 | 3.2300 | 3.4600 | 0.0900 | 2.8662 |
| 2007-07-05 | 3.1400 | 3.3700 | -0.1320 | -4.0342 |
| 2007-07-04 | 3.2720 | 3.5020 | -0.0610 | -1.8302 |
| 2007-07-03 | 3.3330 | 3.5630 | 0.0580 | 1.7710 |
| 2007-07-02 | 3.2750 | 3.5050 | -0.0160 | -0.4862 |
| 2007-06-30 | 3.2910 | 3.5210 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-06-29 | 3.2910 | 3.5210 | -0.0320 | -0.9630 |
| 2007-06-28 | 3.3230 | 3.5530 | -0.1070 | -3.1195 |
| 2007-06-27 | 3.4300 | 3.6600 | 0.0830 | 2.4798 |
| 2007-06-26 | 3.3470 | 3.5770 | 0.0640 | 1.9494 |
| 2007-06-25 | 3.2830 | 3.5130 | -0.0950 | -2.8123 |
| 2007-06-22 | 3.3780 | 3.6080 | -0.0810 | -2.3417 |
| 2007-06-21 | 3.4590 | 3.6890 | 0.0050 | 0.1448 |
| 2007-06-20 | 3.4540 | 3.6840 | -0.0530 | -1.5113 |
| 2007-06-19 | 3.5070 | 3.7370 | 0.0170 | 0.4871 |
| 2007-06-18 | 3.4900 | 3.7200 | 0.0900 | 2.6471 |
| 2007-06-15 | 3.4000 | 3.6300 | 0.0020 | 0.0589 |
| 2007-06-14 | 3.3980 | 3.6280 | -0.0520 | -1.5072 |
| 2007-06-13 | 3.4500 | 3.6800 | 0.0620 | 1.8300 |
| 2007-06-12 | 3.3880 | 3.6180 | 0.0530 | 1.5892 |
| 2007-06-11 | 3.3350 | 3.5650 | 0.0750 | 2.3006 |
| 2007-06-08 | 3.2600 | 3.4900 | 0.0590 | 1.8432 |
| 2007-06-07 | 3.2010 | 3.4310 | 0.0790 | 2.5304 |
| 2007-06-06 | 3.1220 | 3.3520 | 0.0730 | 2.3942 |
| 2007-06-05 | 3.0490 | 3.2790 | 0.0580 | 1.9392 |
| 2007-06-04 | 2.9910 | 3.2210 | -0.1900 | -5.9730 |
| 2007-06-01 | 3.1810 | 3.4110 | -0.1050 | -3.1954 |
| 2007-05-31 | 3.2860 | 3.5160 | 0.0950 | 2.9771 |
| 2007-05-30 | 3.1910 | 3.4210 | -0.1410 | -4.2317 |
| 2007-05-29 | 3.3320 | 3.5620 | 0.1120 | 3.4783 |
| 2007-05-28 | 3.2200 | 3.4500 | 0.0730 | 2.3197 |
| 2007-05-25 | 3.1470 | 3.3770 | 0.0330 | 1.0597 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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