| 单位净值： | 0.5150元 | 累计净值： | 2.4431元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 040001 | 行情代码： | 160401 |
| 基金经理： | 刘新勇 | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海银行、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-03-28 | 1.1580 | 1.2880 | 0.0060 | 0.5208 |
| 2006-03-27 | 1.1520 | 1.2820 | 0.0080 | 0.6993 |
| 2006-03-24 | 1.1440 | 1.2740 | -0.0030 | -0.2616 |
| 2006-03-23 | 1.1470 | 1.2770 | 0.0010 | 0.0873 |
| 2006-03-22 | 1.1460 | 1.2760 | 0.0140 | 1.2367 |
| 2006-03-21 | 1.1320 | 1.2620 | 0.0100 | 0.8913 |
| 2006-03-20 | 1.1220 | 1.2520 | 0.0080 | 0.7181 |
| 2006-03-17 | 1.1140 | 1.2440 | -0.0030 | -0.2686 |
| 2006-03-16 | 1.1170 | 1.2470 | 0.0010 | 0.0896 |
| 2006-03-15 | 1.1160 | 1.2460 | 0.0100 | 0.9042 |
| 2006-03-14 | 1.1060 | 1.2360 | -0.0010 | -0.0903 |
| 2006-03-13 | 1.1070 | 1.2370 | 0.0130 | 1.1883 |
| 2006-03-10 | 1.0940 | 1.2240 | 0.0020 | 0.1832 |
| 2006-03-09 | 1.0920 | 1.2220 | -0.0040 | -0.3650 |
| 2006-03-08 | 1.0960 | 1.2260 | -0.0040 | -0.3636 |
| 2006-03-07 | 1.1000 | 1.2300 | -0.0180 | -1.6100 |
| 2006-03-06 | 1.1180 | 1.2480 | -0.0050 | -0.4452 |
| 2006-03-03 | 1.1230 | 1.2530 | 0.0020 | 0.1784 |
| 2006-03-02 | 1.1210 | 1.2510 | -0.0100 | -0.8842 |
| 2006-03-01 | 1.1310 | 1.2610 | 0.0060 | 0.5333 |
| 2006-02-28 | 1.1250 | 1.2550 | 0.0040 | 0.3568 |
| 2006-02-27 | 1.1210 | 1.2510 | 0.0090 | 0.8094 |
| 2006-02-24 | 1.1120 | 1.2420 | 0.0090 | 0.8160 |
| 2006-02-23 | 1.1030 | 1.2330 | 0.0020 | 0.1817 |
| 2006-02-22 | 1.1010 | 1.2310 | -0.0020 | -0.1813 |
| 2006-02-21 | 1.1030 | 1.2330 | 0.0120 | 1.0999 |
| 2006-02-20 | 1.0910 | 1.2210 | 0.0020 | 0.1837 |
| 2006-02-17 | 1.0890 | 1.2190 | -0.0080 | -0.7293 |
| 2006-02-16 | 1.0970 | 1.2270 | -0.0160 | -1.4376 |
| 2006-02-15 | 1.1130 | 1.2430 | 0.0030 | 0.2703 |
| 2006-02-14 | 1.1100 | 1.2400 | 0.0050 | 0.4525 |
| 2006-02-13 | 1.1050 | 1.2350 | 0.0190 | 1.7495 |
| 2006-02-10 | 1.0860 | 1.2160 | 0.0180 | 1.6854 |
| 2006-02-09 | 1.0680 | 1.1980 | -0.0130 | -1.2026 |
| 2006-02-08 | 1.0810 | 1.2110 | -0.0070 | -0.6434 |
| 2006-02-07 | 1.0880 | 1.2180 | -0.0060 | -0.5484 |
| 2006-02-06 | 1.0940 | 1.2240 | 0.0140 | 1.2963 |
| 2006-01-25 | 1.0800 | 1.2100 | 0.0190 | 1.7908 |
| 2006-01-24 | 1.0610 | 1.1910 | 0.0090 | 0.8555 |
| 2006-01-23 | 1.0520 | 1.1820 | -0.0070 | -0.6610 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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