| 单位净值： | 0.5150元 | 累计净值： | 2.4431元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 040001 | 行情代码： | 160401 |
| 基金经理： | 刘新勇 | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海银行、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2003-04-04 | 0.9820 | 1.0040 | 0.0040 | 0.4090 |
| 2003-04-03 | 0.9780 | 1.0000 | -0.0040 | -0.4073 |
| 2003-04-02 | 0.9820 | 1.0040 | -0.0010 | -0.1017 |
| 2003-04-01 | 0.9830 | 1.0050 | 0.0020 | 0.2039 |
| 2003-03-31 | 0.9810 | 1.0030 | 0.0100 | 1.0299 |
| 2003-03-28 | 0.9710 | 0.9930 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-03-27 | 0.9710 | 0.9930 | 0.0140 | 1.4629 |
| 2003-03-26 | 0.9570 | 0.9790 | -0.0020 | -0.2086 |
| 2003-03-25 | 0.9590 | 0.9810 | -0.0030 | -0.3119 |
| 2003-03-24 | 0.9620 | 0.9840 | 0.0010 | 0.1041 |
| 2003-03-21 | 0.9610 | 0.9830 | 0.0020 | 0.2086 |
| 2003-03-20 | 0.9590 | 0.9810 | -0.0020 | -0.2081 |
| 2003-03-19 | 0.9610 | 0.9830 | 0.0020 | 0.2086 |
| 2003-03-18 | 0.9590 | 0.9810 | -0.0030 | -0.3119 |
| 2003-03-17 | 0.9620 | 0.9840 | 0.0050 | 0.5225 |
| 2003-03-14 | 0.9570 | 0.9790 | 0.0010 | 0.1046 |
| 2003-03-13 | 0.9560 | 0.9780 | -0.0010 | -0.1045 |
| 2003-03-12 | 0.9570 | 0.9790 | 0.0020 | 0.2094 |
| 2003-03-11 | 0.9550 | 0.9770 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-03-10 | 0.9550 | 0.9770 | -0.0090 | -0.9336 |
| 2003-03-07 | 0.9640 | 0.9860 | -0.0010 | -0.1036 |
| 2003-03-06 | 0.9650 | 0.9870 | -0.0050 | -0.5155 |
| 2003-03-05 | 0.9700 | 0.9920 | -0.0010 | -0.1030 |
| 2003-03-04 | 0.9710 | 0.9930 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-03-03 | 0.9710 | 0.9930 | 0.0060 | 0.6218 |
| 2003-02-28 | 0.9650 | 0.9870 | 0.0010 | 0.1037 |
| 2003-02-27 | 0.9640 | 0.9860 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-02-26 | 0.9640 | 0.9860 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-02-25 | 0.9640 | 0.9860 | 0.0100 | 1.0482 |
| 2003-02-24 | 0.9540 | 0.9760 | 0.0020 | 0.2101 |
| 2003-02-21 | 0.9520 | 0.9740 | -0.0090 | -0.9365 |
| 2003-02-20 | 0.9610 | 0.9830 | 0.0030 | 0.3132 |
| 2003-02-19 | 0.9580 | 0.9800 | 0.0040 | 0.4193 |
| 2003-02-18 | 0.9540 | 0.9760 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-02-17 | 0.9540 | 0.9760 | -0.0050 | -0.5214 |
| 2003-02-14 | 0.9590 | 0.9810 | 0.0020 | 0.2090 |
| 2003-02-13 | 0.9570 | 0.9790 | -0.0010 | -0.1044 |
| 2003-02-12 | 0.9580 | 0.9800 | 0.0050 | 0.5247 |
| 2003-02-11 | 0.9530 | 0.9750 | 0.0040 | 0.4215 |
| 2003-02-10 | 0.9490 | 0.9710 | -0.0070 | -0.7322 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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