| 单位净值： | 0.5150元 | 累计净值： | 2.4431元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 040001 | 行情代码： | 160401 |
| 基金经理： | 刘新勇 | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海银行、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2002-01-28 | 0.9980 | 0.9980 | -0.0100 | -0.9921 |
| 2002-01-25 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2002-01-24 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0010 | 0.0993 |
| 2002-01-23 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0110 | 1.1044 |
| 2002-01-22 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2002-01-21 | 0.9960 | 0.9960 | -0.0030 | -0.3003 |
| 2002-01-18 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0020 | 0.2006 |
| 2002-01-17 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0040 | -0.3996 |
| 2002-01-16 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0030 | 0.3006 |
| 2002-01-15 | 0.9980 | 0.9980 | -0.0010 | -0.1001 |
| 2002-01-14 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0040 | -0.3988 |
| 2002-01-11 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0040 | -0.3972 |
| 2002-01-10 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0010 | 0.0994 |
| 2002-01-09 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0010 | -0.0993 |
| 2002-01-08 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2002-01-07 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0010 | -0.0992 |
| 2002-01-04 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0040 | -0.3953 |
| 2001-12-31 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0010 | 0.0989 |
| 2001-12-28 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0020 | 0.1982 |
| 2001-12-27 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0010 | 0.0992 |
| 2001-12-26 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0020 | 0.1988 |
| 2001-12-25 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0050 | 0.4995 |
| 2001-12-24 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0010 | -0.0998 |
| 2001-12-21 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2001-12-20 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0020 | -0.1992 |
| 2001-12-14 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0050 | -0.4955 |
| 2001-12-07 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0010 | 0.0992 |
| 2001-11-30 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0010 | -0.0991 |
| 2001-11-23 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0010 | 0.0992 |
| 2001-11-16 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0060 | 0.5988 |
| 2001-11-09 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0010 | 0.0999 |
| 2001-11-02 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2001-10-26 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2001-10-19 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0010 | 0.1000 |
| 2001-10-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2001-09-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2001-09-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2001-09-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2001-09-20 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
| - | - | - | - | - |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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