| 单位净值： | 0.5150元 | 累计净值： | 2.4431元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 040001 | 行情代码： | 160401 |
| 基金经理： | 刘新勇 | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海银行、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2003-06-10 | 1.0080 | 1.0300 | 0.0040 | 0.3984 |
| 2003-06-09 | 1.0040 | 1.0260 | -0.0030 | -0.2979 |
| 2003-06-06 | 1.0070 | 1.0290 | -0.0060 | -0.5923 |
| 2003-06-05 | 1.0130 | 1.0350 | -0.0080 | -0.7835 |
| 2003-06-04 | 1.0210 | 1.0430 | 0.0020 | 0.1963 |
| 2003-06-03 | 1.0190 | 1.0410 | -0.0040 | -0.3910 |
| 2003-06-02 | 1.0230 | 1.0450 | -0.0010 | -0.0977 |
| 2003-05-30 | 1.0240 | 1.0460 | 0.0030 | 0.2938 |
| 2003-05-29 | 1.0210 | 1.0430 | 0.0040 | 0.3933 |
| 2003-05-28 | 1.0170 | 1.0390 | -0.0120 | -1.1662 |
| 2003-05-27 | 1.0290 | 1.0510 | -0.0010 | -0.0971 |
| 2003-05-26 | 1.0300 | 1.0520 | 0.0020 | 0.1946 |
| 2003-05-23 | 1.0280 | 1.0500 | 0.0090 | 0.8832 |
| 2003-05-22 | 1.0190 | 1.0410 | 0.0070 | 0.6917 |
| 2003-05-21 | 1.0120 | 1.0340 | -0.0030 | -0.2956 |
| 2003-05-20 | 1.0150 | 1.0370 | -0.0100 | -0.9756 |
| 2003-05-19 | 1.0250 | 1.0470 | 0.0030 | 0.2935 |
| 2003-05-16 | 1.0220 | 1.0440 | 0.0040 | 0.3929 |
| 2003-05-15 | 1.0180 | 1.0400 | 0.0140 | 1.3944 |
| 2003-05-14 | 1.0040 | 1.0260 | 0.0120 | 1.2097 |
| 2003-05-13 | 0.9920 | 1.0140 | -0.0190 | -1.8793 |
| 2003-05-12 | 1.0110 | 1.0330 | 0.0070 | 0.6972 |
| 2003-04-30 | 1.0040 | 1.0260 | 0.0070 | 0.7021 |
| 2003-04-29 | 0.9970 | 1.0190 | -0.0140 | -1.3848 |
| 2003-04-28 | 1.0110 | 1.0330 | 0.0350 | 3.5861 |
| 2003-04-25 | 0.9760 | 0.9980 | -0.0070 | -0.7121 |
| 2003-04-24 | 0.9830 | 1.0050 | -0.0200 | -1.9940 |
| 2003-04-23 | 1.0030 | 1.0250 | -0.0110 | -1.0848 |
| 2003-04-22 | 1.0140 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-04-21 | 1.0140 | 1.0360 | -0.0190 | -1.8393 |
| 2003-04-18 | 1.0330 | 1.0550 | -0.0050 | -0.4817 |
| 2003-04-17 | 1.0380 | 1.0600 | 0.0020 | 0.1931 |
| 2003-04-16 | 1.0360 | 1.0580 | -0.0080 | -0.7663 |
| 2003-04-15 | 1.0440 | 1.0660 | 0.0120 | 1.1628 |
| 2003-04-14 | 1.0320 | 1.0540 | 0.0150 | 1.4749 |
| 2003-04-11 | 1.0170 | 1.0390 | 0.0110 | 1.0934 |
| 2003-04-10 | 1.0060 | 1.0280 | 0.0070 | 0.7007 |
| 2003-04-09 | 0.9990 | 1.0210 | 0.0120 | 1.2158 |
| 2003-04-08 | 0.9870 | 1.0090 | 0.0030 | 0.3049 |
| 2003-04-07 | 0.9840 | 1.0060 | 0.0020 | 0.2037 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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