| 单位净值： | 0.5150元 | 累计净值： | 2.4431元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 040001 | 行情代码： | 160401 |
| 基金经理： | 刘新勇 | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海银行、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-08-02 | 0.9370 | 1.0670 | -0.0080 | -0.8466 |
| 2004-07-30 | 0.9450 | 1.0750 | -0.0070 | -0.7353 |
| 2004-07-29 | 0.9520 | 1.0820 | 0.0070 | 0.7407 |
| 2004-07-28 | 0.9450 | 1.0750 | 0.0030 | 0.3185 |
| 2004-07-27 | 0.9420 | 1.0720 | -0.0050 | -0.5280 |
| 2004-07-26 | 0.9470 | 1.0770 | -0.0040 | -0.4206 |
| 2004-07-23 | 0.9510 | 1.0810 | -0.0010 | -0.1050 |
| 2004-07-22 | 0.9520 | 1.0820 | -0.0200 | -2.0576 |
| 2004-07-21 | 0.9720 | 1.1020 | 0.0010 | 0.1030 |
| 2004-07-20 | 0.9710 | 1.1010 | -0.0050 | -0.5123 |
| 2004-07-19 | 0.9760 | 1.1060 | 0.0030 | 0.3083 |
| 2004-07-16 | 0.9730 | 1.1030 | 0.0130 | 1.3542 |
| 2004-07-15 | 0.9600 | 1.0900 | 0.0100 | 1.0526 |
| 2004-07-14 | 0.9500 | 1.0800 | 0.0070 | 0.7423 |
| 2004-07-13 | 0.9430 | 1.0730 | 0.0010 | 0.1062 |
| 2004-07-12 | 0.9420 | 1.0720 | -0.0100 | -1.0504 |
| 2004-07-09 | 0.9520 | 1.0820 | -0.0030 | -0.3141 |
| 2004-07-08 | 0.9550 | 1.0850 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-07-07 | 0.9550 | 1.0850 | -0.0030 | -0.3132 |
| 2004-07-06 | 0.9580 | 1.0880 | 0.0040 | 0.4193 |
| 2004-07-05 | 0.9540 | 1.0840 | 0.0030 | 0.3155 |
| 2004-07-02 | 0.9510 | 1.0810 | 0.0010 | 0.1053 |
| 2004-07-01 | 0.9500 | 1.0800 | 0.0190 | 2.0408 |
| 2004-06-30 | 0.9310 | 1.0610 | 0.0010 | 0.1075 |
| 2004-06-29 | 0.9300 | 1.0600 | 0.0130 | 1.4177 |
| 2004-06-28 | 0.9170 | 1.0470 | -0.0050 | -0.5423 |
| 2004-06-25 | 0.9220 | 1.0520 | -0.0090 | -0.9667 |
| 2004-06-24 | 0.9310 | 1.0610 | -0.0040 | -0.4278 |
| 2004-06-23 | 0.9350 | 1.0650 | -0.0060 | -0.6376 |
| 2004-06-22 | 0.9410 | 1.0710 | 0.0070 | 0.7495 |
| 2004-06-21 | 0.9340 | 1.0640 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-06-18 | 0.9340 | 1.0640 | -0.0120 | -1.2685 |
| 2004-06-17 | 0.9460 | 1.0760 | -0.0170 | -1.7653 |
| 2004-06-16 | 0.9630 | 1.0930 | 0.0050 | 0.5219 |
| 2004-06-15 | 0.9580 | 1.0880 | 0.0100 | 1.0549 |
| 2004-06-14 | 0.9480 | 1.0780 | -0.0120 | -1.2500 |
| 2004-06-11 | 0.9600 | 1.0900 | -0.0020 | -0.2079 |
| 2004-06-10 | 0.9620 | 1.0920 | 0.0020 | 0.2083 |
| 2004-06-09 | 0.9600 | 1.0900 | -0.0050 | -0.5181 |
| 2004-06-08 | 0.9650 | 1.0950 | -0.0100 | -1.0256 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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