| 单位净值： | 0.5150元 | 累计净值： | 2.4431元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 040001 | 行情代码： | 160401 |
| 基金经理： | 刘新勇 | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海银行、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2002-08-05 | 1.0190 | 1.0410 | -0.0040 | -0.3910 |
| 2002-08-02 | 1.0230 | 1.0450 | 0.0020 | 0.1959 |
| 2002-08-01 | 1.0210 | 1.0430 | -0.0010 | -0.0978 |
| 2002-07-31 | 1.0220 | 1.0440 | -0.0020 | -0.1953 |
| 2002-07-30 | 1.0240 | 1.0460 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2002-07-29 | 1.0240 | 1.0460 | 0.0020 | 0.1957 |
| 2002-07-26 | 1.0220 | 1.0440 | -0.0030 | -0.2927 |
| 2002-07-25 | 1.0250 | 1.0470 | -0.0030 | -0.2918 |
| 2002-07-24 | 1.0280 | 1.0500 | 0.0010 | 0.0974 |
| 2002-07-23 | 1.0270 | 1.0490 | -0.0040 | -0.3880 |
| 2002-07-22 | 1.0310 | 1.0530 | -0.0090 | -0.8654 |
| 2002-07-19 | 1.0400 | 1.0620 | 0.0050 | 0.4831 |
| 2002-07-18 | 1.0350 | 1.0570 | 0.0020 | 0.1936 |
| 2002-07-17 | 1.0330 | 1.0550 | 0.0030 | 0.2913 |
| 2002-07-16 | 1.0300 | 1.0520 | -0.0010 | -0.0970 |
| 2002-07-15 | 1.0310 | 1.0530 | -0.0070 | -0.6744 |
| 2002-07-12 | 1.0380 | 1.0600 | 0.0010 | 0.0964 |
| 2002-07-11 | 1.0370 | 1.0590 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2002-07-10 | 1.0370 | 1.0590 | -0.0110 | -1.0496 |
| 2002-07-09 | 1.0480 | 1.0700 | -0.0030 | -0.2854 |
| 2002-07-08 | 1.0510 | 1.0730 | 0.0050 | 0.4780 |
| 2002-07-05 | 1.0460 | 1.0680 | 0.0020 | 0.1916 |
| 2002-07-04 | 1.0440 | 1.0660 | -0.0040 | -0.3817 |
| 2002-07-03 | 1.0480 | 1.0700 | 0.0010 | 0.0955 |
| 2002-07-02 | 1.0470 | 1.0690 | 0.0040 | 0.3835 |
| 2002-07-01 | 1.0430 | 1.0650 | -0.0070 | -0.6667 |
| 2002-06-28 | 1.0500 | 1.0720 | 0.0060 | 0.5747 |
| 2002-06-27 | 1.0440 | 1.0660 | 0.0050 | 0.4812 |
| 2002-06-26 | 1.0390 | 1.0610 | 0.0010 | 0.0963 |
| 2002-06-25 | 1.0380 | 1.0600 | 0.0020 | 0.1931 |
| 2002-06-24 | 1.0360 | 1.0580 | 0.0260 | 2.5743 |
| 2002-06-21 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0090 | 0.8798 |
| 2002-06-20 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0010 | 0.0978 |
| 2002-06-19 | 1.0220 | 1.0220 | -0.0040 | -0.3899 |
| 2002-06-18 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0040 | 0.3914 |
| 2002-06-17 | 1.0220 | 1.0220 | -0.0010 | -0.0978 |
| 2002-06-14 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2002-06-13 | 1.0230 | 1.0230 | -0.0010 | -0.0977 |
| 2002-06-12 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0020 | -0.1949 |
| 2002-06-11 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0020 | 0.1953 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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