| 单位净值： | 0.5150元 | 累计净值： | 2.4431元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 040001 | 行情代码： | 160401 |
| 基金经理： | 刘新勇 | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海银行、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-06-02 | 0.8480 | 0.9780 | -0.0300 | -3.4169 |
| 2005-06-01 | 0.8780 | 1.0080 | -0.0180 | -2.0089 |
| 2005-05-31 | 0.8960 | 1.0260 | 0.0020 | 0.2237 |
| 2005-05-30 | 0.8940 | 1.0240 | 0.0020 | 0.2242 |
| 2005-05-27 | 0.8920 | 1.0220 | -0.0170 | -1.8702 |
| 2005-05-26 | 0.9090 | 1.0390 | -0.0100 | -1.0881 |
| 2005-05-25 | 0.9190 | 1.0490 | -0.0020 | -0.2172 |
| 2005-05-24 | 0.9210 | 1.0510 | -0.0100 | -1.0741 |
| 2005-05-23 | 0.9310 | 1.0610 | -0.0110 | -1.1677 |
| 2005-05-20 | 0.9420 | 1.0720 | 0.0040 | 0.4264 |
| 2005-05-19 | 0.9380 | 1.0680 | -0.0040 | -0.4246 |
| 2005-05-18 | 0.9420 | 1.0720 | -0.0080 | -0.8421 |
| 2005-05-17 | 0.9500 | 1.0800 | 0.0030 | 0.3168 |
| 2005-05-16 | 0.9470 | 1.0770 | -0.0120 | -1.2513 |
| 2005-05-13 | 0.9590 | 1.0890 | -0.0030 | -0.3119 |
| 2005-05-12 | 0.9620 | 1.0920 | -0.0100 | -1.0288 |
| 2005-05-11 | 0.9720 | 1.1020 | -0.0210 | -2.1148 |
| 2005-05-10 | 0.9930 | 1.1230 | -0.0080 | -0.7992 |
| 2005-05-09 | 1.0010 | 1.1310 | -0.0200 | -1.9589 |
| 2005-04-29 | 1.0210 | 1.1510 | -0.0090 | -0.8738 |
| 2005-04-28 | 1.0300 | 1.1600 | 0.0070 | 0.6843 |
| 2005-04-27 | 1.0230 | 1.1530 | -0.0010 | -0.0977 |
| 2005-04-26 | 1.0240 | 1.1540 | 0.0030 | 0.2938 |
| 2005-04-25 | 1.0210 | 1.1510 | 0.0020 | 0.1963 |
| 2005-04-22 | 1.0190 | 1.1490 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-04-21 | 1.0190 | 1.1490 | 0.0120 | 1.1917 |
| 2005-04-20 | 1.0070 | 1.1370 | -0.0030 | -0.2970 |
| 2005-04-19 | 1.0100 | 1.1400 | -0.0100 | -0.9804 |
| 2005-04-18 | 1.0200 | 1.1500 | -0.0060 | -0.5848 |
| 2005-04-15 | 1.0260 | 1.1560 | -0.0010 | -0.0974 |
| 2005-04-14 | 1.0270 | 1.1570 | -0.0020 | -0.1944 |
| 2005-04-13 | 1.0290 | 1.1590 | 0.0090 | 0.8824 |
| 2005-04-12 | 1.0200 | 1.1500 | -0.0050 | -0.4878 |
| 2005-04-11 | 1.0250 | 1.1550 | -0.0130 | -1.2524 |
| 2005-04-08 | 1.0380 | 1.1680 | 0.0090 | 0.8746 |
| 2005-04-07 | 1.0290 | 1.1590 | -0.0040 | -0.3872 |
| 2005-04-06 | 1.0330 | 1.1630 | 0.0230 | 2.2772 |
| 2005-04-05 | 1.0100 | 1.1400 | 0.0010 | 0.0991 |
| 2005-04-04 | 1.0090 | 1.1390 | 0.0040 | 0.3980 |
| 2005-04-01 | 1.0050 | 1.1350 | 0.0310 | 3.1828 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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