| 单位净值： | 0.5150元 | 累计净值： | 2.4431元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 040001 | 行情代码： | 160401 |
| 基金经理： | 刘新勇 | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海银行、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2003-08-05 | 1.0040 | 1.0440 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-08-04 | 1.0040 | 1.0440 | 0.0080 | 0.8032 |
| 2003-08-01 | 0.9960 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-07-31 | 0.9960 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-07-30 | 0.9960 | 1.0360 | 0.0040 | 0.4032 |
| 2003-07-29 | 0.9920 | 1.0320 | 0.0040 | 0.4049 |
| 2003-07-28 | 0.9880 | 1.0280 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-07-25 | 0.9880 | 1.0280 | -0.0080 | -0.8032 |
| 2003-07-24 | 0.9960 | 1.0360 | -0.0020 | -0.2004 |
| 2003-07-23 | 0.9980 | 1.0380 | 0.0020 | 0.2008 |
| 2003-07-22 | 0.9960 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-07-21 | 0.9960 | 1.0360 | -0.0020 | -0.2004 |
| 2003-07-18 | 0.9980 | 1.0380 | -0.0150 | -1.4808 |
| 2003-07-17 | 1.0130 | 1.0530 | 0.0070 | 0.6958 |
| 2003-07-16 | 1.0060 | 1.0460 | 0.0030 | 0.2991 |
| 2003-07-15 | 1.0030 | 1.0430 | 0.0030 | 0.3000 |
| 2003-07-14 | 1.0000 | 1.0400 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-07-11 | 1.0000 | 1.0400 | -0.0020 | -0.1996 |
| 2003-07-10 | 1.0020 | 1.0420 | 0.0150 | 1.5198 |
| 2003-07-09 | 0.9870 | 1.0270 | -0.0020 | -0.2022 |
| 2003-07-08 | 0.9890 | 1.0290 | 0.0020 | 0.2026 |
| 2003-07-07 | 0.9870 | 1.0270 | 0.0010 | 0.1014 |
| 2003-07-04 | 0.9860 | 1.0260 | 0.0010 | 0.1015 |
| 2003-07-03 | 0.9850 | 1.0250 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-07-02 | 0.9850 | 1.0250 | 0.0080 | 0.8188 |
| 2003-07-01 | 0.9770 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-06-30 | 0.9770 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-06-27 | 0.9770 | 1.0170 | -0.0070 | -0.7114 |
| 2003-06-26 | 0.9840 | 1.0240 | 0.0060 | 0.6135 |
| 2003-06-25 | 0.9780 | 1.0180 | -0.0010 | -0.1021 |
| 2003-06-24 | 0.9790 | 1.0190 | 0.0010 | 0.1022 |
| 2003-06-23 | 0.9780 | 1.0180 | -0.0070 | -0.7107 |
| 2003-06-20 | 1.0030 | 1.0250 | -0.0050 | -0.4960 |
| 2003-06-19 | 1.0080 | 1.0300 | -0.0050 | -0.4936 |
| 2003-06-18 | 1.0130 | 1.0350 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-06-17 | 1.0130 | 1.0350 | -0.0010 | -0.0986 |
| 2003-06-16 | 1.0140 | 1.0360 | -0.0050 | -0.4907 |
| 2003-06-13 | 1.0190 | 1.0410 | 0.0030 | 0.2953 |
| 2003-06-12 | 1.0160 | 1.0380 | -0.0010 | -0.0983 |
| 2003-06-11 | 1.0170 | 1.0390 | 0.0090 | 0.8929 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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