| 单位净值： | 0.4374元 | 累计净值： | 2.7774元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 519180 | 行情代码： | 519180 |
| 基金经理： | 欧庆铃 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-11-10 | 0.4374 | 2.7774 | 0.0299 | 7.3374 |
| 2008-11-07 | 0.4075 | 2.7475 | 0.0079 | 1.9770 |
| 2008-11-06 | 0.3996 | 2.7396 | -0.0105 | -2.5604 |
| 2008-11-05 | 0.4101 | 2.7501 | 0.0150 | 3.7965 |
| 2008-11-04 | 0.3951 | 2.7351 | -0.0043 | -1.0766 |
| 2008-11-03 | 0.3994 | 2.7394 | -0.0020 | -0.4983 |
| 2008-10-31 | 0.4014 | 2.7414 | -0.0082 | -2.0020 |
| 2008-10-30 | 0.4096 | 2.7496 | 0.0115 | 2.8887 |
| 2008-10-29 | 0.3981 | 2.7381 | -0.0123 | -2.9971 |
| 2008-10-28 | 0.4104 | 2.7504 | 0.0130 | 3.2713 |
| 2008-10-27 | 0.3974 | 2.7374 | -0.0296 | -6.9321 |
| 2008-10-24 | 0.4270 | 2.7670 | -0.0127 | -2.8883 |
| 2008-10-23 | 0.4397 | 2.7797 | -0.0012 | -0.2722 |
| 2008-10-22 | 0.4409 | 2.7809 | -0.0124 | -2.7355 |
| 2008-10-21 | 0.4533 | 2.7933 | -0.0041 | -0.8964 |
| 2008-10-20 | 0.4574 | 2.7974 | 0.0149 | 3.3672 |
| 2008-10-17 | 0.4425 | 2.7825 | 0.0031 | 0.7055 |
| 2008-10-16 | 0.4394 | 2.7794 | -0.0226 | -4.8918 |
| 2008-10-15 | 0.4620 | 2.8020 | -0.0058 | -1.2398 |
| 2008-10-14 | 0.4678 | 2.8078 | -0.0130 | -2.7038 |
| 2008-10-13 | 0.4808 | 2.8208 | 0.0198 | 4.2950 |
| 2008-10-10 | 0.4610 | 2.8010 | -0.0186 | -3.8782 |
| 2008-10-09 | 0.4796 | 2.8196 | -0.0048 | -0.9909 |
| 2008-10-08 | 0.4844 | 2.8244 | -0.0186 | -3.6978 |
| 2008-10-07 | 0.5030 | 2.8430 | -0.0073 | -1.4305 |
| 2008-10-06 | 0.5103 | 2.8503 | -0.0274 | -5.0958 |
| 2008-09-26 | 0.5377 | 2.8777 | 0.0026 | 0.4859 |
| 2008-09-25 | 0.5351 | 2.8751 | 0.0199 | 3.8626 |
| 2008-09-24 | 0.5152 | 2.8552 | 0.0040 | 0.7825 |
| 2008-09-23 | 0.5112 | 2.8512 | -0.0152 | -2.8875 |
| 2008-09-22 | 0.5264 | 2.8664 | 0.0338 | 6.8616 |
| 2008-09-19 | 0.4926 | 2.8326 | 0.0408 | 9.0305 |
| 2008-09-18 | 0.4518 | 2.7918 | -0.0079 | -1.7185 |
| 2008-09-17 | 0.4597 | 2.7997 | -0.0175 | -3.6672 |
| 2008-09-16 | 0.4772 | 2.8172 | -0.0295 | -5.8220 |
| 2008-09-12 | 0.5067 | 2.8467 | 0.0005 | 0.0988 |
| 2008-09-11 | 0.5062 | 2.8462 | -0.0164 | -3.1382 |
| 2008-09-10 | 0.5226 | 2.8626 | 0.0012 | 0.2301 |
| 2008-09-09 | 0.5214 | 2.8614 | 0.0032 | 0.6175 |
| 2008-09-08 | 0.5182 | 2.8582 | -0.0125 | -2.3554 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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