| 单位净值： | 0.4374元 | 累计净值： | 2.7774元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 519180 | 行情代码： | 519180 |
| 基金经理： | 欧庆铃 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-03-27 | 0.9158 | 0.9658 | 0.0024 | 0.2628 |
| 2006-03-24 | 0.9134 | 0.9634 | -0.0048 | -0.5228 |
| 2006-03-23 | 0.9182 | 0.9682 | 0.0001 | 0.0109 |
| 2006-03-22 | 0.9181 | 0.9681 | 0.0031 | 0.3388 |
| 2006-03-21 | 0.9150 | 0.9650 | 0.0019 | 0.2081 |
| 2006-03-20 | 0.9131 | 0.9631 | 0.0110 | 1.2194 |
| 2006-03-17 | 0.9021 | 0.9521 | -0.0037 | -0.4085 |
| 2006-03-16 | 0.9058 | 0.9558 | -0.0015 | -0.1653 |
| 2006-03-15 | 0.9073 | 0.9573 | 0.0086 | 0.9569 |
| 2006-03-14 | 0.8987 | 0.9487 | -0.0007 | -0.0778 |
| 2006-03-13 | 0.8994 | 0.9494 | 0.0070 | 0.7844 |
| 2006-03-10 | 0.8924 | 0.9424 | 0.0031 | 0.3486 |
| 2006-03-09 | 0.8893 | 0.9393 | -0.0039 | -0.4366 |
| 2006-03-08 | 0.8932 | 0.9432 | -0.0034 | -0.3792 |
| 2006-03-07 | 0.8966 | 0.9466 | -0.0181 | -1.9788 |
| 2006-03-06 | 0.9147 | 0.9647 | -0.0016 | -0.1746 |
| 2006-03-03 | 0.9163 | 0.9663 | 0.0021 | 0.2297 |
| 2006-03-02 | 0.9142 | 0.9642 | -0.0121 | -1.3063 |
| 2006-03-01 | 0.9263 | 0.9763 | 0.0048 | 0.5209 |
| 2006-02-28 | 0.9215 | 0.9715 | 0.0047 | 0.5127 |
| 2006-02-27 | 0.9168 | 0.9668 | 0.0033 | 0.3612 |
| 2006-02-24 | 0.9135 | 0.9635 | 0.0068 | 0.7500 |
| 2006-02-23 | 0.9067 | 0.9567 | 0.0036 | 0.3986 |
| 2006-02-22 | 0.9031 | 0.9531 | -0.0016 | -0.1769 |
| 2006-02-21 | 0.9047 | 0.9547 | 0.0142 | 1.5946 |
| 2006-02-20 | 0.8905 | 0.9405 | -0.0001 | -0.0112 |
| 2006-02-17 | 0.8906 | 0.9406 | -0.0008 | -0.0897 |
| 2006-02-16 | 0.8914 | 0.9414 | -0.0161 | -1.7741 |
| 2006-02-15 | 0.9075 | 0.9575 | 0.0034 | 0.3761 |
| 2006-02-14 | 0.9041 | 0.9541 | 0.0038 | 0.4221 |
| 2006-02-13 | 0.9003 | 0.9503 | -0.0009 | -0.0999 |
| 2006-02-10 | 0.9012 | 0.9512 | 0.0092 | 1.0314 |
| 2006-02-09 | 0.8920 | 0.9420 | -0.0118 | -1.3056 |
| 2006-02-08 | 0.9038 | 0.9538 | 0.0028 | 0.3108 |
| 2006-02-07 | 0.9010 | 0.9510 | -0.0052 | -0.5738 |
| 2006-02-06 | 0.9062 | 0.9562 | 0.0157 | 1.7631 |
| 2006-01-25 | 0.8905 | 0.9405 | 0.0105 | 1.1932 |
| 2006-01-24 | 0.8800 | 0.9300 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-01-23 | 0.8800 | 0.9300 | 0.0017 | 0.1936 |
| 2006-01-20 | 0.8783 | 0.9283 | 0.0022 | 0.2511 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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