| 单位净值： | 0.4374元 | 累计净值： | 2.7774元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 519180 | 行情代码： | 519180 |
| 基金经理： | 欧庆铃 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-07-09 | 0.6997 | 3.0397 | 0.0237 | 3.5059 |
| 2008-07-08 | 0.6760 | 3.0160 | 0.0040 | 0.5952 |
| 2008-07-07 | 0.6720 | 3.0120 | 0.0309 | 4.8198 |
| 2008-07-04 | 0.6411 | 2.9811 | -0.0039 | -0.6047 |
| 2008-07-03 | 0.6450 | 2.9850 | 0.0123 | 1.9440 |
| 2008-07-02 | 0.6327 | 2.9727 | -0.0004 | -0.0632 |
| 2008-07-01 | 0.6331 | 2.9731 | -0.0222 | -3.3878 |
| 2008-06-30 | 0.6553 | 2.9953 | -0.0062 | -0.9373 |
| 2008-06-27 | 0.6615 | 3.0015 | -0.0341 | -4.9022 |
| 2008-06-26 | 0.6956 | 3.0356 | 0.0009 | 0.1296 |
| 2008-06-25 | 0.6947 | 3.0347 | 0.0232 | 3.4550 |
| 2008-06-24 | 0.6715 | 3.0115 | 0.0109 | 1.6500 |
| 2008-06-23 | 0.6606 | 3.0006 | -0.0146 | -2.1623 |
| 2008-06-20 | 0.6752 | 3.0152 | 0.0186 | 2.8328 |
| 2008-06-19 | 0.6566 | 2.9966 | -0.0465 | -6.6136 |
| 2008-06-18 | 0.7031 | 3.0431 | 0.0327 | 4.8777 |
| 2008-06-17 | 0.6704 | 3.0104 | -0.0203 | -2.9390 |
| 2008-06-16 | 0.6907 | 3.0307 | -0.0022 | -0.3175 |
| 2008-06-13 | 0.6929 | 3.0329 | -0.0209 | -2.9280 |
| 2008-06-12 | 0.7138 | 3.0538 | -0.0138 | -1.8966 |
| 2008-06-11 | 0.7276 | 3.0676 | -0.0118 | -1.5959 |
| 2008-06-10 | 0.7394 | 3.0794 | -0.0611 | -7.6327 |
| 2008-06-06 | 0.8005 | 3.1405 | -0.0053 | -0.6577 |
| 2008-06-05 | 0.8058 | 3.1458 | -0.0055 | -0.6779 |
| 2008-06-04 | 0.8113 | 3.1513 | -0.0172 | -2.0760 |
| 2008-06-03 | 0.8285 | 3.1685 | -0.0024 | -0.2888 |
| 2008-06-02 | 0.8309 | 3.1709 | 0.0048 | 0.5810 |
| 2008-05-30 | 0.8261 | 3.1661 | 0.0090 | 1.1015 |
| 2008-05-29 | 0.8171 | 3.1571 | -0.0191 | -2.2841 |
| 2008-05-28 | 0.8362 | 3.1762 | 0.0228 | 2.8030 |
| 2008-05-27 | 0.8134 | 3.1534 | 0.0017 | 0.2094 |
| 2008-05-26 | 0.8117 | 3.1517 | -0.0250 | -2.9879 |
| 2008-05-23 | 0.8367 | 3.1767 | -0.0033 | -0.3929 |
| 2008-05-22 | 0.8400 | 3.1800 | -0.0135 | -1.5817 |
| 2008-05-21 | 0.8535 | 3.1935 | 0.0166 | 1.9835 |
| 2008-05-20 | 0.8369 | 3.1769 | -0.0405 | -4.6159 |
| 2008-05-19 | 0.8774 | 3.2174 | -0.0063 | -0.7129 |
| 2008-05-16 | 0.8837 | 3.2237 | -0.0016 | -0.1807 |
| 2008-05-15 | 0.8853 | 3.2253 | -0.0058 | -0.6509 |
| 2008-05-14 | 0.8911 | 3.2311 | 0.0257 | 2.9697 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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