| 单位净值： | 0.4374元 | 累计净值： | 2.7774元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 519180 | 行情代码： | 519180 |
| 基金经理： | 欧庆铃 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-07-24 | 1.2244 | 1.2744 | 0.0019 | 0.1554 |
| 2006-07-21 | 1.2225 | 1.2725 | 0.0121 | 0.9997 |
| 2006-07-20 | 1.2104 | 1.2604 | 0.0052 | 0.4315 |
| 2006-07-19 | 1.2052 | 1.2552 | -0.0308 | -2.4919 |
| 2006-07-18 | 1.2360 | 1.2860 | -0.0036 | -0.2904 |
| 2006-07-17 | 1.2396 | 1.2896 | 0.0112 | 0.9118 |
| 2006-07-14 | 1.2284 | 1.2784 | 0.0117 | 0.9616 |
| 2006-07-13 | 1.2167 | 1.2667 | -0.0641 | -5.0047 |
| 2006-07-12 | 1.2808 | 1.3308 | 0.0043 | 0.3369 |
| 2006-07-11 | 1.2765 | 1.3265 | 0.0082 | 0.6465 |
| 2006-07-10 | 1.2683 | 1.3183 | 0.0008 | 0.0631 |
| 2006-07-07 | 1.2675 | 1.3175 | -0.0055 | -0.4321 |
| 2006-07-06 | 1.2730 | 1.3230 | 0.0239 | 1.9134 |
| 2006-07-05 | 1.2491 | 1.2991 | -0.0205 | -1.6147 |
| 2006-07-04 | 1.2696 | 1.3196 | -0.0070 | -0.5483 |
| 2006-07-03 | 1.2766 | 1.3266 | 0.0213 | 1.6968 |
| 2006-06-30 | 1.2553 | 1.3053 | 0.0015 | 0.1196 |
| 2006-06-29 | 1.2538 | 1.3038 | 0.0249 | 2.0262 |
| 2006-06-28 | 1.2289 | 1.2789 | -0.0010 | -0.0813 |
| 2006-06-27 | 1.2299 | 1.2799 | 0.0009 | 0.0732 |
| 2006-06-26 | 1.2290 | 1.2790 | 0.0215 | 1.7805 |
| 2006-06-23 | 1.2075 | 1.2575 | 0.0048 | 0.3991 |
| 2006-06-22 | 1.2027 | 1.2527 | 0.0027 | 0.2250 |
| 2006-06-21 | 1.2000 | 1.2500 | -0.0026 | -0.2162 |
| 2006-06-20 | 1.2026 | 1.2526 | 0.0039 | 0.3254 |
| 2006-06-19 | 1.1987 | 1.2487 | 0.0136 | 1.1476 |
| 2006-06-16 | 1.1851 | 1.2351 | 0.0269 | 2.3226 |
| 2006-06-15 | 1.1582 | 1.2082 | 0.0040 | 0.3466 |
| 2006-06-14 | 1.1542 | 1.2042 | -0.0191 | -1.6279 |
| 2006-06-13 | 1.1733 | 1.2233 | 0.0010 | 0.0853 |
| 2006-06-12 | 1.1723 | 1.2223 | 0.0059 | 0.5058 |
| 2006-06-09 | 1.1664 | 1.2164 | -0.0281 | -2.3524 |
| 2006-06-08 | 1.1945 | 1.2445 | 0.0063 | 0.5302 |
| 2006-06-07 | 1.1882 | 1.2382 | -0.0606 | -4.8527 |
| 2006-06-06 | 1.2488 | 1.2988 | -0.0034 | -0.2715 |
| 2006-06-05 | 1.2522 | 1.3022 | 0.0047 | 0.3768 |
| 2006-06-02 | 1.2475 | 1.2975 | -0.0142 | -1.1255 |
| 2006-06-01 | 1.2617 | 1.3117 | 0.0311 | 2.5272 |
| 2006-05-31 | 1.2306 | 1.2806 | -0.0078 | -0.6298 |
| 2006-05-30 | 1.2384 | 1.2884 | 0.0087 | 0.7075 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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