| 单位净值： | 0.4374元 | 累计净值： | 2.7774元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 519180 | 行情代码： | 519180 |
| 基金经理： | 欧庆铃 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2003-09-26 | 0.9455 | 0.9455 | -0.0031 | -0.3268 |
| 2003-09-25 | 0.9486 | 0.9486 | -0.0090 | -0.9398 |
| 2003-09-24 | 0.9576 | 0.9576 | 0.0014 | 0.1464 |
| 2003-09-23 | 0.9562 | 0.9562 | 0.0039 | 0.4095 |
| 2003-09-22 | 0.9523 | 0.9523 | -0.0059 | -0.6157 |
| 2003-09-19 | 0.9582 | 0.9582 | 0.0008 | 0.0836 |
| 2003-09-18 | 0.9574 | 0.9574 | 0.0009 | 0.0941 |
| 2003-09-17 | 0.9565 | 0.9565 | -0.0081 | -0.8397 |
| 2003-09-16 | 0.9646 | 0.9646 | 0.0034 | 0.3537 |
| 2003-09-15 | 0.9612 | 0.9612 | -0.0071 | -0.7332 |
| 2003-09-12 | 0.9683 | 0.9683 | -0.0081 | -0.8296 |
| 2003-09-11 | 0.9764 | 0.9764 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-09-10 | 0.9764 | 0.9764 | 0.0029 | 0.2979 |
| 2003-09-09 | 0.9735 | 0.9735 | -0.0038 | -0.3888 |
| 2003-09-08 | 0.9773 | 0.9773 | -0.0039 | -0.3975 |
| 2003-09-05 | 0.9812 | 0.9812 | -0.0078 | -0.7887 |
| 2003-09-04 | 0.9890 | 0.9890 | -0.0009 | -0.0909 |
| 2003-09-03 | 0.9899 | 0.9899 | 0.0008 | 0.0809 |
| 2003-09-02 | 0.9891 | 0.9891 | -0.0017 | -0.1716 |
| 2003-09-01 | 0.9908 | 0.9908 | 0.0141 | 1.4436 |
| 2003-08-29 | 0.9767 | 0.9767 | 0.0058 | 0.5974 |
| 2003-08-28 | 0.9709 | 0.9709 | -0.0054 | -0.5531 |
| 2003-08-27 | 0.9763 | 0.9763 | -0.0007 | -0.0716 |
| 2003-08-26 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0009 | 0.0922 |
| 2003-08-25 | 0.9761 | 0.9761 | -0.0097 | -0.9840 |
| 2003-08-22 | 0.9858 | 0.9858 | -0.0025 | -0.2530 |
| 2003-08-21 | 0.9883 | 0.9883 | -0.0008 | -0.0809 |
| 2003-08-20 | 0.9891 | 0.9891 | -0.0036 | -0.3626 |
| 2003-08-19 | 0.9927 | 0.9927 | 0.0020 | 0.2019 |
| 2003-08-18 | 0.9907 | 0.9907 | -0.0020 | -0.2015 |
| 2003-08-15 | 0.9927 | 0.9927 | -0.0012 | -0.1207 |
| 2003-08-14 | 0.9939 | 0.9939 | -0.0053 | -0.5304 |
| 2003-08-13 | 0.9992 | 0.9992 | -0.0098 | -0.9713 |
| 2003-08-12 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0019 | 0.1887 |
| 2003-08-11 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0022 | 0.2189 |
| 2003-08-08 | 1.0049 | 1.0049 | -0.0085 | -0.8388 |
| 2003-08-07 | 1.0134 | 1.0134 | -0.0001 | -0.0099 |
| 2003-08-06 | 1.0135 | 1.0135 | -0.0050 | -0.4909 |
| 2003-08-05 | 1.0185 | 1.0185 | -0.0012 | -0.1177 |
| 2003-08-04 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0090 | 0.8905 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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