| 单位净值： | 0.4374元 | 累计净值： | 2.7774元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 519180 | 行情代码： | 519180 |
| 基金经理： | 欧庆铃 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2003-11-28 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0045 | 0.4695 |
| 2003-11-27 | 0.9585 | 0.9585 | -0.0124 | -1.2772 |
| 2003-11-26 | 0.9709 | 0.9709 | 0.0016 | 0.1651 |
| 2003-11-25 | 0.9693 | 0.9693 | 0.0018 | 0.1860 |
| 2003-11-24 | 0.9675 | 0.9675 | 0.0227 | 2.4026 |
| 2003-11-21 | 0.9448 | 0.9448 | -0.0083 | -0.8708 |
| 2003-11-20 | 0.9531 | 0.9531 | 0.0196 | 2.0996 |
| 2003-11-19 | 0.9335 | 0.9335 | 0.0123 | 1.3352 |
| 2003-11-18 | 0.9212 | 0.9212 | -0.0066 | -0.7114 |
| 2003-11-17 | 0.9278 | 0.9278 | -0.0022 | -0.2366 |
| 2003-11-14 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0056 | 0.6058 |
| 2003-11-13 | 0.9244 | 0.9244 | 0.0011 | 0.1191 |
| 2003-11-12 | 0.9233 | 0.9233 | -0.0128 | -1.3674 |
| 2003-11-11 | 0.9361 | 0.9361 | 0.0004 | 0.0427 |
| 2003-11-10 | 0.9357 | 0.9357 | 0.0028 | 0.3001 |
| 2003-11-07 | 0.9329 | 0.9329 | -0.0095 | -1.0081 |
| 2003-11-06 | 0.9424 | 0.9424 | -0.0133 | -1.3917 |
| 2003-11-05 | 0.9557 | 0.9557 | -0.0019 | -0.1984 |
| 2003-11-04 | 0.9576 | 0.9576 | 0.0150 | 1.5913 |
| 2003-11-03 | 0.9426 | 0.9426 | 0.0077 | 0.8236 |
| 2003-10-31 | 0.9349 | 0.9349 | 0.0003 | 0.0321 |
| 2003-10-30 | 0.9346 | 0.9346 | -0.0073 | -0.7750 |
| 2003-10-29 | 0.9419 | 0.9419 | -0.0031 | -0.3280 |
| 2003-10-28 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0010 | 0.1059 |
| 2003-10-27 | 0.9440 | 0.9440 | -0.0054 | -0.5688 |
| 2003-10-24 | 0.9494 | 0.9494 | -0.0023 | -0.2417 |
| 2003-10-23 | 0.9517 | 0.9517 | -0.0062 | -0.6472 |
| 2003-10-22 | 0.9579 | 0.9579 | 0.0187 | 1.9911 |
| 2003-10-21 | 0.9392 | 0.9392 | 0.0030 | 0.3204 |
| 2003-10-20 | 0.9362 | 0.9362 | -0.0060 | -0.6368 |
| 2003-10-17 | 0.9422 | 0.9422 | 0.0030 | 0.3194 |
| 2003-10-16 | 0.9392 | 0.9392 | -0.0092 | -0.9701 |
| 2003-10-15 | 0.9484 | 0.9484 | -0.0026 | -0.2734 |
| 2003-10-14 | 0.9510 | 0.9510 | -0.0055 | -0.5750 |
| 2003-10-13 | 0.9565 | 0.9565 | -0.0029 | -0.3023 |
| 2003-10-10 | 0.9594 | 0.9594 | 0.0176 | 1.8688 |
| 2003-10-09 | 0.9418 | 0.9418 | -0.0017 | -0.1802 |
| 2003-10-08 | 0.9435 | 0.9435 | 0.0009 | 0.0955 |
| 2003-09-30 | 0.9426 | 0.9426 | 0.0060 | 0.6406 |
| 2003-09-29 | 0.9366 | 0.9366 | -0.0089 | -0.9413 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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