| 单位净值： | 0.4374元 | 累计净值： | 2.7774元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 519180 | 行情代码： | 519180 |
| 基金经理： | 欧庆铃 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-03-13 | 0.9330 | 3.2730 | -0.0204 | -2.1397 |
| 2008-03-12 | 0.9534 | 3.2934 | -0.0277 | -2.8234 |
| 2008-03-11 | 0.9811 | 3.3211 | 0.0039 | 0.3991 |
| 2008-03-10 | 0.9772 | 3.3172 | -0.0378 | -3.7241 |
| 2008-03-07 | 1.0150 | 3.3550 | -0.0142 | -1.3797 |
| 2008-03-06 | 1.0292 | 3.3692 | 0.0145 | 1.4290 |
| 2008-03-05 | 1.0147 | 3.3547 | -0.0093 | -0.9082 |
| 2008-03-04 | 1.0240 | 3.3640 | -0.0267 | -2.5412 |
| 2008-03-03 | 1.0507 | 3.3907 | 0.0232 | 2.2579 |
| 2008-02-29 | 1.0275 | 3.3675 | 0.0113 | 1.1120 |
| 2008-02-28 | 1.0162 | 3.3562 | -0.0051 | -0.4994 |
| 2008-02-27 | 1.0213 | 3.3613 | 0.0248 | 2.4887 |
| 2008-02-26 | 0.9965 | 3.3365 | 0.0054 | 0.5448 |
| 2008-02-25 | 0.9911 | 3.3311 | -0.0362 | -3.5238 |
| 2008-02-22 | 1.0273 | 3.3673 | -0.0386 | -3.6214 |
| 2008-02-21 | 1.0659 | 3.4059 | -0.0106 | -0.9847 |
| 2008-02-20 | 1.0765 | 3.4165 | -0.0234 | -2.1275 |
| 2008-02-19 | 1.0999 | 3.4399 | 0.0217 | 2.0126 |
| 2008-02-18 | 1.0782 | 3.4182 | 0.0179 | 1.6882 |
| 2008-02-15 | 1.0603 | 3.4003 | -0.0146 | -1.3583 |
| 2008-02-14 | 1.0749 | 3.4149 | 0.0137 | 1.2910 |
| 2008-02-13 | 1.0612 | 3.4012 | -0.0232 | -2.1394 |
| 2008-02-05 | 1.0844 | 3.4244 | -0.0050 | -0.4590 |
| 2008-02-04 | 1.0894 | 3.4294 | 0.0779 | 7.7014 |
| 2008-02-01 | 1.0115 | 3.3515 | -0.0098 | -0.9596 |
| 2008-01-31 | 1.0213 | 3.3613 | -0.0163 | -1.5709 |
| 2008-01-30 | 1.0376 | 3.3776 | -0.0148 | -1.4063 |
| 2008-01-29 | 1.0524 | 3.3924 | 0.0070 | 0.6696 |
| 2008-01-28 | 1.0454 | 3.3854 | -0.0683 | -6.1327 |
| 2008-01-25 | 1.1137 | 3.4537 | 0.0123 | 1.1168 |
| 2008-01-24 | 1.1014 | 3.4414 | 0.0065 | 0.5937 |
| 2008-01-23 | 1.0949 | 3.4349 | 0.0394 | 3.7328 |
| 2008-01-22 | 1.0555 | 3.3955 | -0.0787 | -6.9388 |
| 2008-01-21 | 1.1342 | 3.4742 | -0.0551 | -4.6330 |
| 2008-01-18 | 1.1893 | 3.5293 | 0.0061 | 0.5156 |
| 2008-01-17 | 1.2332 | 3.5232 | -0.0269 | -2.1348 |
| 2008-01-16 | 1.2601 | 3.5501 | -0.0366 | -2.8225 |
| 2008-01-15 | 1.2967 | 3.5867 | -0.0113 | -0.8639 |
| 2008-01-14 | 1.3080 | 3.5980 | 0.0069 | 0.5303 |
| 2008-01-11 | 1.3011 | 3.5911 | 0.0092 | 0.7121 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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