| 单位净值： | 0.4374元 | 累计净值： | 2.7774元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 519180 | 行情代码： | 519180 |
| 基金经理： | 欧庆铃 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-02-05 | 1.0548 | 1.1048 | 0.0024 | 0.2281 |
| 2004-02-04 | 1.0524 | 1.1024 | 0.0181 | 1.7500 |
| 2004-02-03 | 1.0343 | 1.0843 | 0.0097 | 0.9467 |
| 2004-02-02 | 1.0246 | 1.0746 | 0.0173 | 1.7175 |
| 2004-01-30 | 1.0423 | 1.0573 | -0.0215 | -2.0211 |
| 2004-01-29 | 1.0638 | 1.0788 | 0.0143 | 1.3626 |
| 2004-01-16 | 1.0495 | 1.0645 | 0.0066 | 0.6329 |
| 2004-01-15 | 1.0429 | 1.0579 | -0.0042 | -0.4011 |
| 2004-01-14 | 1.0471 | 1.0621 | -0.0117 | -1.1050 |
| 2004-01-13 | 1.0588 | 1.0738 | -0.0043 | -0.4045 |
| 2004-01-12 | 1.0631 | 1.0781 | 0.0221 | 2.1230 |
| 2004-01-09 | 1.0410 | 1.0560 | -0.0131 | -1.2428 |
| 2004-01-08 | 1.0541 | 1.0691 | 0.0137 | 1.3168 |
| 2004-01-07 | 1.0404 | 1.0554 | 0.0091 | 0.8824 |
| 2004-01-06 | 1.0463 | 1.0463 | 0.0075 | 0.7220 |
| 2004-01-05 | 1.0388 | 1.0388 | 0.0273 | 2.6990 |
| 2004-01-02 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0069 | 0.6868 |
| 2003-12-31 | 1.0046 | 1.0046 | -0.0084 | -0.8292 |
| 2003-12-30 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0062 | 0.6158 |
| 2003-12-29 | 1.0068 | 1.0068 | -0.0066 | -0.6513 |
| 2003-12-26 | 1.0134 | 1.0134 | -0.0004 | -0.0395 |
| 2003-12-25 | 1.0138 | 1.0138 | -0.0027 | -0.2656 |
| 2003-12-24 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0069 | 0.6834 |
| 2003-12-23 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0036 | 0.3579 |
| 2003-12-22 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0226 | 2.2981 |
| 2003-12-19 | 0.9834 | 0.9834 | -0.0050 | -0.5059 |
| 2003-12-18 | 0.9884 | 0.9884 | 0.0039 | 0.3961 |
| 2003-12-17 | 0.9845 | 0.9845 | -0.0060 | -0.6058 |
| 2003-12-16 | 0.9905 | 0.9905 | -0.0036 | -0.3621 |
| 2003-12-15 | 0.9941 | 0.9941 | 0.0004 | 0.0403 |
| 2003-12-12 | 0.9937 | 0.9937 | -0.0012 | -0.1206 |
| 2003-12-11 | 0.9949 | 0.9949 | -0.0004 | -0.0402 |
| 2003-12-10 | 0.9953 | 0.9953 | 0.0120 | 1.2204 |
| 2003-12-09 | 0.9833 | 0.9833 | 0.0030 | 0.3060 |
| 2003-12-08 | 0.9803 | 0.9803 | -0.0090 | -0.9097 |
| 2003-12-05 | 0.9893 | 0.9893 | -0.0013 | -0.1312 |
| 2003-12-04 | 0.9906 | 0.9906 | 0.0045 | 0.4563 |
| 2003-12-03 | 0.9861 | 0.9861 | 0.0035 | 0.3562 |
| 2003-12-02 | 0.9826 | 0.9826 | 0.0006 | 0.0611 |
| 2003-12-01 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0190 | 1.9730 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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