| 单位净值： | 0.4374元 | 累计净值： | 2.7774元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 519180 | 行情代码： | 519180 |
| 基金经理： | 欧庆铃 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-05-29 | 1.2297 | 1.2797 | 0.0303 | 2.5263 |
| 2006-05-26 | 1.1994 | 1.2494 | 0.0179 | 1.5150 |
| 2006-05-25 | 1.1815 | 1.2315 | 0.0033 | 0.2801 |
| 2006-05-24 | 1.1782 | 1.2282 | -0.0075 | -0.6325 |
| 2006-05-23 | 1.1857 | 1.2357 | -0.0384 | -3.1370 |
| 2006-05-22 | 1.2241 | 1.2741 | 0.0029 | 0.2375 |
| 2006-05-19 | 1.2212 | 1.2712 | 0.0374 | 3.1593 |
| 2006-05-18 | 1.1838 | 1.2338 | -0.0087 | -0.7296 |
| 2006-05-17 | 1.1925 | 1.2425 | 0.0009 | 0.0755 |
| 2006-05-16 | 1.1916 | 1.2416 | -0.0136 | -1.1284 |
| 2006-05-15 | 1.2052 | 1.2552 | 0.0406 | 3.4862 |
| 2006-05-12 | 1.1646 | 1.2146 | 0.0397 | 3.5292 |
| 2006-05-11 | 1.1249 | 1.1749 | -0.0073 | -0.6448 |
| 2006-05-10 | 1.1322 | 1.1822 | 0.0113 | 1.0081 |
| 2006-05-09 | 1.1209 | 1.1709 | 0.0223 | 2.0299 |
| 2006-05-08 | 1.0986 | 1.1486 | 0.0390 | 3.6806 |
| 2006-04-28 | 1.0596 | 1.1096 | 0.0198 | 1.9042 |
| 2006-04-27 | 1.0398 | 1.0898 | -0.0011 | -0.1057 |
| 2006-04-26 | 1.0409 | 1.0909 | 0.0124 | 1.2056 |
| 2006-04-25 | 1.0285 | 1.0785 | -0.0021 | -0.2038 |
| 2006-04-24 | 1.0306 | 1.0806 | 0.0089 | 0.8711 |
| 2006-04-21 | 1.0217 | 1.0717 | 0.0191 | 1.9050 |
| 2006-04-20 | 1.0026 | 1.0526 | -0.0019 | -0.1891 |
| 2006-04-19 | 1.0045 | 1.0545 | 0.0166 | 1.6803 |
| 2006-04-18 | 0.9879 | 1.0379 | 0.0090 | 0.9194 |
| 2006-04-17 | 0.9789 | 1.0289 | 0.0104 | 1.0738 |
| 2006-04-14 | 0.9685 | 1.0185 | 0.0179 | 1.8830 |
| 2006-04-13 | 0.9506 | 1.0006 | -0.0190 | -1.9596 |
| 2006-04-12 | 0.9696 | 1.0196 | -0.0049 | -0.5028 |
| 2006-04-11 | 0.9745 | 1.0245 | 0.0047 | 0.4846 |
| 2006-04-10 | 0.9698 | 1.0198 | 0.0116 | 1.2106 |
| 2006-04-07 | 0.9582 | 1.0082 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-04-06 | 0.9582 | 1.0082 | -0.0016 | -0.1667 |
| 2006-04-05 | 0.9598 | 1.0098 | 0.0066 | 0.6924 |
| 2006-04-04 | 0.9532 | 1.0032 | 0.0092 | 0.9746 |
| 2006-04-03 | 0.9440 | 0.9940 | 0.0143 | 1.5381 |
| 2006-03-31 | 0.9297 | 0.9797 | 0.0051 | 0.5516 |
| 2006-03-30 | 0.9246 | 0.9746 | -0.0058 | -0.6234 |
| 2006-03-29 | 0.9304 | 0.9804 | 0.0095 | 1.0316 |
| 2006-03-28 | 0.9209 | 0.9709 | 0.0051 | 0.5569 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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