| 单位净值： | 0.4374元 | 累计净值： | 2.7774元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 519180 | 行情代码： | 519180 |
| 基金经理： | 欧庆铃 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-09-12 | 1.9706 | 3.3706 | 0.0217 | 1.1134 |
| 2007-09-11 | 1.9489 | 3.3489 | -0.0857 | -4.2121 |
| 2007-09-10 | 2.0346 | 3.4346 | 0.0258 | 1.2843 |
| 2007-09-07 | 2.0088 | 3.4088 | -0.0457 | -2.2244 |
| 2007-09-06 | 2.6245 | 3.4545 | 0.0233 | 0.8957 |
| 2007-09-05 | 2.6012 | 3.4312 | -0.0022 | -0.0845 |
| 2007-09-04 | 2.6034 | 3.4334 | -0.0246 | -0.9361 |
| 2007-09-03 | 2.6280 | 3.4580 | 0.0530 | 2.0583 |
| 2007-08-31 | 2.5750 | 3.4050 | 0.0236 | 0.9250 |
| 2007-08-30 | 2.5514 | 3.3814 | 0.0275 | 1.0896 |
| 2007-08-29 | 2.5239 | 3.3539 | -0.0369 | -1.4410 |
| 2007-08-28 | 2.5608 | 3.3908 | 0.0075 | 0.2937 |
| 2007-08-27 | 2.5533 | 3.3833 | 0.0172 | 0.6782 |
| 2007-08-24 | 2.5361 | 3.3661 | 0.0391 | 1.5659 |
| 2007-08-23 | 2.4970 | 3.3270 | 0.0375 | 1.5247 |
| 2007-08-22 | 2.4595 | 3.2895 | 0.0323 | 1.3308 |
| 2007-08-21 | 2.4272 | 3.2572 | 0.0399 | 1.6713 |
| 2007-08-20 | 2.3873 | 3.2173 | 0.1192 | 5.2555 |
| 2007-08-17 | 2.2681 | 3.0981 | -0.0465 | -2.0090 |
| 2007-08-16 | 2.3146 | 3.1446 | -0.0408 | -1.7322 |
| 2007-08-15 | 2.3554 | 3.1854 | 0.0053 | 0.2255 |
| 2007-08-14 | 2.3501 | 3.1801 | 0.0399 | 1.7271 |
| 2007-08-13 | 2.3102 | 3.1402 | -0.0037 | -0.1599 |
| 2007-08-10 | 2.3139 | 3.1439 | -0.0184 | -0.7889 |
| 2007-08-09 | 2.3323 | 3.1623 | 0.0513 | 2.2490 |
| 2007-08-08 | 2.2810 | 3.1110 | -0.0264 | -1.1441 |
| 2007-08-07 | 2.3074 | 3.1374 | 0.0103 | 0.4484 |
| 2007-08-06 | 2.2971 | 3.1271 | 0.0487 | 2.1660 |
| 2007-08-03 | 2.2484 | 3.0784 | 0.0808 | 3.7276 |
| 2007-08-02 | 2.1676 | 2.9976 | 0.0622 | 2.9543 |
| 2007-08-01 | 2.1054 | 2.9354 | -0.0751 | -3.4442 |
| 2007-07-31 | 2.1805 | 3.0105 | 0.0220 | 1.0192 |
| 2007-07-30 | 2.1585 | 2.9885 | 0.0442 | 2.0905 |
| 2007-07-27 | 2.1143 | 2.9443 | 0.0007 | 0.0331 |
| 2007-07-26 | 2.1136 | 2.9436 | 0.0182 | 0.8686 |
| 2007-07-25 | 2.0954 | 2.9254 | 0.0469 | 2.2895 |
| 2007-07-24 | 2.0485 | 2.8785 | 0.0026 | 0.1271 |
| 2007-07-23 | 2.0459 | 2.8759 | 0.0784 | 3.9848 |
| 2007-07-20 | 1.9675 | 2.7975 | 0.0794 | 4.2053 |
| 2007-07-19 | 1.8881 | 2.7181 | -0.0028 | -0.1481 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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