| 单位净值： | 0.4374元 | 累计净值： | 2.7774元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 519180 | 行情代码： | 519180 |
| 基金经理： | 欧庆铃 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-07-30 | 0.9198 | 0.9698 | -0.0097 | -1.0436 |
| 2004-07-29 | 0.9295 | 0.9795 | 0.0093 | 1.0106 |
| 2004-07-28 | 0.9202 | 0.9702 | 0.0026 | 0.2833 |
| 2004-07-27 | 0.9176 | 0.9676 | -0.0014 | -0.1523 |
| 2004-07-26 | 0.9190 | 0.9690 | -0.0088 | -0.9485 |
| 2004-07-23 | 0.9278 | 0.9778 | 0.0025 | 0.2702 |
| 2004-07-22 | 0.9253 | 0.9753 | -0.0201 | -2.1261 |
| 2004-07-21 | 0.9454 | 0.9954 | 0.0003 | 0.0317 |
| 2004-07-20 | 0.9451 | 0.9951 | -0.0065 | -0.6831 |
| 2004-07-19 | 0.9516 | 1.0016 | 0.0014 | 0.1473 |
| 2004-07-16 | 0.9502 | 1.0002 | 0.0163 | 1.7454 |
| 2004-07-15 | 0.9339 | 0.9839 | 0.0093 | 1.0058 |
| 2004-07-14 | 0.9246 | 0.9746 | 0.0023 | 0.2494 |
| 2004-07-13 | 0.9223 | 0.9723 | 0.0020 | 0.2173 |
| 2004-07-12 | 0.9203 | 0.9703 | -0.0144 | -1.5406 |
| 2004-07-09 | 0.9347 | 0.9847 | -0.0030 | -0.3199 |
| 2004-07-08 | 0.9377 | 0.9877 | 0.0027 | 0.2888 |
| 2004-07-07 | 0.9350 | 0.9850 | -0.0063 | -0.6693 |
| 2004-07-06 | 0.9413 | 0.9913 | 0.0024 | 0.2556 |
| 2004-07-05 | 0.9389 | 0.9889 | 0.0015 | 0.1600 |
| 2004-07-02 | 0.9374 | 0.9874 | 0.0015 | 0.1603 |
| 2004-07-01 | 0.9359 | 0.9859 | 0.0202 | 2.2060 |
| 2004-06-30 | 0.9157 | 0.9657 | -0.0035 | -0.3808 |
| 2004-06-29 | 0.9192 | 0.9692 | 0.0105 | 1.1555 |
| 2004-06-28 | 0.9087 | 0.9587 | -0.0053 | -0.5799 |
| 2004-06-25 | 0.9140 | 0.9640 | -0.0090 | -0.9751 |
| 2004-06-24 | 0.9230 | 0.9730 | -0.0063 | -0.6779 |
| 2004-06-23 | 0.9293 | 0.9793 | -0.0027 | -0.2897 |
| 2004-06-22 | 0.9320 | 0.9820 | 0.0056 | 0.6045 |
| 2004-06-21 | 0.9264 | 0.9764 | 0.0024 | 0.2597 |
| 2004-06-18 | 0.9240 | 0.9740 | -0.0087 | -0.9328 |
| 2004-06-17 | 0.9327 | 0.9827 | -0.0147 | -1.5516 |
| 2004-06-16 | 0.9474 | 0.9974 | 0.0048 | 0.5092 |
| 2004-06-15 | 0.9426 | 0.9926 | 0.0111 | 1.1916 |
| 2004-06-14 | 0.9315 | 0.9815 | -0.0139 | -1.4703 |
| 2004-06-11 | 0.9454 | 0.9954 | -0.0002 | -0.0212 |
| 2004-06-10 | 0.9456 | 0.9956 | 0.0012 | 0.1271 |
| 2004-06-09 | 0.9444 | 0.9944 | -0.0117 | -1.2237 |
| 2004-06-08 | 0.9561 | 1.0061 | -0.0099 | -1.0248 |
| 2004-06-07 | 0.9660 | 1.0160 | -0.0092 | -0.9434 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓基金学堂